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品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)跌1.10%,成交额68.98万元

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11月12日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)收盘跌1.10%,成交额68.98万元。

品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)成立于2021年11月17日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数收益率。

规模方面,截止11月11日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)最新份额为4333.71万份,最新规模为3157.97万元。回顾2025年12月31日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)份额为3533.71万份,规模为3068.67万元。即该基金今年以来份额增加22.64%,规模增加2.91%。

流动性方面,截止11月12日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)近20个交易日累计成交金额4519.24万元,日均成交金额225.96万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额7.50亿元,日均成交金额362.26万元。

品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.04%。

最新定期报告显示,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)重仓股包括贵州茅台、美的集团、腾讯控股、创科实业、安踏体育、快手-W、农夫山泉、山西汾酒、康师傅控股、世纪华通,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.96%2910.00366.26万
000333美的集团10.22%4.26万341.23万
00700腾讯控股9.53%8600.00318.18万
00669创科实业6.80%2.05万227.01万
02020安踏体育6.56%3.46万219.05万
01024快手-W6.34%7.97万211.68万
09633农夫山泉4.16%4.06万138.85万
600809山西汾酒3.95%1.14万131.78万
00322康师傅控股3.64%12.20万121.59万
002602世纪华通2.45%5.94万81.97万

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