品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)跌1.10%,成交额68.98万元
新浪基金∞工作室
11月12日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)收盘跌1.10%,成交额68.98万元。
品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)成立于2021年11月17日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数收益率。
规模方面,截止11月11日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)最新份额为4333.71万份,最新规模为3157.97万元。回顾2025年12月31日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)份额为3533.71万份,规模为3068.67万元。即该基金今年以来份额增加22.64%,规模增加2.91%。
流动性方面,截止11月12日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)近20个交易日累计成交金额4519.24万元,日均成交金额225.96万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额7.50亿元,日均成交金额362.26万元。
品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.04%。
最新定期报告显示,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)重仓股包括贵州茅台、美的集团、腾讯控股、创科实业、安踏体育、快手-W、农夫山泉、山西汾酒、康师傅控股、世纪华通,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.96% | 2910.00 | 366.26万 |
| 000333 | 美的集团 | 10.22% | 4.26万 | 341.23万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.53% | 8600.00 | 318.18万 |
| 00669 | 创科实业 | 6.80% | 2.05万 | 227.01万 |
| 02020 | 安踏体育 | 6.56% | 3.46万 | 219.05万 |
| 01024 | 快手-W | 6.34% | 7.97万 | 211.68万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4.16% | 4.06万 | 138.85万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.95% | 1.14万 | 131.78万 |
| 00322 | 康师傅控股 | 3.64% | 12.20万 | 121.59万 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.45% | 5.94万 | 81.97万 |