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800现金流ETF富国(563990)跌0.91%,成交额299.06万元

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11月12日,富国中证800自由现金流ETF(563990)收盘跌0.91%,成交额299.06万元。

800现金流ETF富国(563990)成立于2025年4月16日,基金全称为富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800现金流ETF富国(563990)业绩比较基准为中证800自由现金流指数收益率。

规模方面,截止11月11日,800现金流ETF富国(563990)最新份额为2.86亿份,最新规模为3.45亿元。回顾2025年12月31日,800现金流ETF富国(563990)份额为4.94亿份,规模为6.24亿元。即该基金今年以来份额减少42.14%,规模减少44.64%。

流动性方面,截止11月12日,800现金流ETF富国(563990)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额575.38万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额28.57亿元,日均成交金额1380.37万元。

800现金流ETF富国(563990)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.96%。

最新定期报告显示,800现金流ETF富国(563990)重仓股包括中国海油、中国电信、贵州茅台、上汽集团、中国铝业、格力电器、中国联通、正泰电器、长城汽车、潍柴动力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油10.18%107.15万3581.04万
601728中国电信9.85%551.77万3465.12万
600519贵州茅台9.66%2.70万3398.27万
600104上汽集团7.02%227.09万2470.74万
601600中国铝业5.26%207.04万1848.87万
000651格力电器5.15%47.32万1811.41万
600050中国联通4.40%365.72万1547.00万
601877正泰电器3.99%56.25万1403.44万
601633长城汽车3.93%100.66万1382.04万
000338潍柴动力3.69%51.68万1297.17万

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