800现金流ETF富国(563990)跌0.91%,成交额299.06万元
新浪基金∞工作室
11月12日,富国中证800自由现金流ETF(563990)收盘跌0.91%,成交额299.06万元。
800现金流ETF富国(563990)成立于2025年4月16日,基金全称为富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800现金流ETF富国(563990)业绩比较基准为中证800自由现金流指数收益率。
规模方面,截止11月11日,800现金流ETF富国(563990)最新份额为2.86亿份,最新规模为3.45亿元。回顾2025年12月31日,800现金流ETF富国(563990)份额为4.94亿份,规模为6.24亿元。即该基金今年以来份额减少42.14%,规模减少44.64%。
流动性方面,截止11月12日,800现金流ETF富国(563990)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额575.38万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额28.57亿元,日均成交金额1380.37万元。
800现金流ETF富国(563990)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.96%。
最新定期报告显示,800现金流ETF富国(563990)重仓股包括中国海油、中国电信、贵州茅台、上汽集团、中国铝业、格力电器、中国联通、正泰电器、长城汽车、潍柴动力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 10.18% | 107.15万 | 3581.04万 |
| 601728 | 中国电信 | 9.85% | 551.77万 | 3465.12万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.66% | 2.70万 | 3398.27万 |
| 600104 | 上汽集团 | 7.02% | 227.09万 | 2470.74万 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.26% | 207.04万 | 1848.87万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.15% | 47.32万 | 1811.41万 |
| 600050 | 中国联通 | 4.40% | 365.72万 | 1547.00万 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.99% | 56.25万 | 1403.44万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.93% | 100.66万 | 1382.04万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.69% | 51.68万 | 1297.17万 |