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中金黄金股价跌5.15%,华安基金旗下3只基金重仓,合计持有625.17万股浮亏损失675.19万元

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11月12日,中金黄金跌5.15%,截至发稿,报19.91元/股,成交11.62亿元,换手率1.19%,总市值965.10亿元。

资料显示,中金黄金股份有限公司位于北京市东城区安定门外大街9号,成立日期2007年9月24日,上市日期2003年8月14日,公司主营业务涉及黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华安基金旗下3只基金重仓中金黄金股票,合计持有中金黄金625.17万股,按前一日收盘20.99元,今日截止发稿股价19.91元计算,日浮亏675.19万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华安中证沪深港黄金产业股票ETF159321王超、周泓灏30583000.0639.09+782000
华安中证有色金属矿业主题ETF512940许之彦、王超28715270.05923.85新进
华安国企改革主题灵活配置混合A001445关鹏3219000.00663.09新进

其中,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)三季度增持78.2万股,持有股数305.83万股,占基金净值比例为9.09%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约330.3万元。

华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)三季度持有股数287.15万股,占基金净值比例为3.85%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约310.12万元。

华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)三季度持有股数32.19万股,占基金净值比例为3.09%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约34.77万元。

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