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11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回358.38万元,位居当日股票ETF净流出排名265/1373

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数据显示,11月11日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回358.38万元,位居当日股票ETF净流出排名265/1373。最新规模1.78亿元,前一日规模1.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.99%。

近5日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回358.38万元,位居股票ETF净流出排名第402/1373。近10日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回719.23万元,位居股票ETF净流出排名第301/1373。近20日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回361.09万元,位居股票ETF净流出排名第435/1373。

华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止11月11日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)最新份额为9901.54万份,最新规模为1.78亿元。回顾2025年12月31日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)份额为1.19亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额减少16.80%,规模减少24.05%。

流动性方面,截止11月11日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)近20个交易日累计成交金额8327.02万元,日均成交金额416.35万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额9.12亿元,日均成交金额442.75万元。

华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.08%。

最新定期报告显示,华夏基金(512990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、招商银行、长江电力、寒武纪、工业富联、紫金矿业、农业银行、中国平安,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.25%4974.00626.04万
300750宁德时代2.65%1.75万509.44万
300308中际旭创1.87%4446.00359.43万
600036招商银行1.75%8.18万337.31万
600900长江电力1.44%9.69万276.68万
688256寒武纪1.31%2506.00252.86万
601138工业富联1.27%4.19万243.86万
601899紫金矿业1.26%8.16万243.09万
601288农业银行1.22%33.72万235.03万
601318中国平安1.17%4.22万225.10万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.680.510.0000-0.07-0.07易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF3.480.010.00000.00000.03招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.780.04-0.04-0.04-0.04华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.670.020.00000.030.03南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.750.010.00000.030.03建信基金

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