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11月11日易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回82.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/251

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数据显示,11月11日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回82.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/251。最新规模5639.76万元,前一日规模5807.57万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。

近5日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回165.76万元,位居跨境ETF净流出排名第105/251。近10日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回165.76万元,位居跨境ETF净流出排名第110/251。近20日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回165.76万元,位居跨境ETF净流出排名第107/251。

易方达国证港股通科技ETF(159191)成立于2026年3月18日,基金全称为易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。易方达国证港股通科技ETF(159191)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。

规模方面,截止11月11日,易方达国证港股通科技ETF(159191)最新份额为6810.49万份,最新规模为5639.76万元。

流动性方面,截止11月11日,易方达国证港股通科技ETF(159191)近20个交易日累计成交金额5921.36万元,日均成交金额296.07万元;

易方达国证港股通科技ETF(159191)现任基金经理为张湛。张湛自2026年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.19%。

最新定期报告显示,易方达基金(159191)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、网易、中芯国际、比亚迪股份、百济神州、联想集团、药明生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.13%2.49万921.25万
09988阿里巴巴-W14.96%9.95万910.50万
01810小米集团-W9.24%25.96万562.46万
03690美团-W7.88%7.79万479.46万
09999网易5.78%2.13万352.16万
00981中芯国际5.73%6.70万348.82万
01211比亚迪股份5.42%5.08万329.67万
06160百济神州4.99%1.57万303.78万
00992联想集团4.68%9.60万284.64万
02269药明生物4.43%5.60万269.44万

跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159636港股通科技30ETF工银83.275.07-0.93-4.72-14.55工银瑞信基金
159101华夏国证港股通科技ETF19.191.65-0.01-0.180.01华夏基金
159128天弘国证港股通科技ETF12.030.290.0000-0.27-0.28天弘基金
159125招商国证港股通科技ETF5.390.150.0000-0.05-0.04招商基金
159251万家国证港股通科技ETF1.650.090.0000-0.03-0.03万家基金
159191易方达国证港股通科技ETF0.560.03-0.01-0.02-0.02易方达基金

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