11月11日易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回82.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/251
新浪基金∞工作室
数据显示,11月11日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回82.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/251。最新规模5639.76万元,前一日规模5807.57万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。
近5日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回165.76万元,位居跨境ETF净流出排名第105/251。近10日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回165.76万元,位居跨境ETF净流出排名第110/251。近20日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回165.76万元,位居跨境ETF净流出排名第107/251。
易方达国证港股通科技ETF(159191)成立于2026年3月18日,基金全称为易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。易方达国证港股通科技ETF(159191)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止11月11日,易方达国证港股通科技ETF(159191)最新份额为6810.49万份,最新规模为5639.76万元。
流动性方面,截止11月11日,易方达国证港股通科技ETF(159191)近20个交易日累计成交金额5921.36万元,日均成交金额296.07万元;
易方达国证港股通科技ETF(159191)现任基金经理为张湛。张湛自2026年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.19%。
最新定期报告显示,易方达基金(159191)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、网易、中芯国际、比亚迪股份、百济神州、联想集团、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.13% | 2.49万 | 921.25万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.96% | 9.95万 | 910.50万 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.24% | 25.96万 | 562.46万 |
| 03690 | 美团-W | 7.88% | 7.79万 | 479.46万 |
| 09999 | 网易 | 5.78% | 2.13万 | 352.16万 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.73% | 6.70万 | 348.82万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.42% | 5.08万 | 329.67万 |
| 06160 | 百济神州 | 4.99% | 1.57万 | 303.78万 |
| 00992 | 联想集团 | 4.68% | 9.60万 | 284.64万 |
| 02269 | 药明生物 | 4.43% | 5.60万 | 269.44万 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261111 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261111 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 83.27 | 5.07 | -0.93 | -4.72 | -14.55 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 19.19 | 1.65 | -0.01 | -0.18 | 0.01 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 12.03 | 0.29 | 0.0000 | -0.27 | -0.28 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 5.39 | 0.15 | 0.0000 | -0.05 | -0.04 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 1.65 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 万家基金 |
| 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | 0.56 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 易方达基金 |