11月11日华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回5562.33万元,位居当日股票ETF净流出排名49/1373
新浪基金∞工作室
数据显示,11月11日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回5562.33万元,位居当日股票ETF净流出排名49/1373。最新规模6.68亿元,前一日规模7.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.71%。
近5日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回5727.93万元,位居股票ETF净流出排名第83/1373。近10日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回6554.11万元,位居股票ETF净流出排名第86/1373。近20日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回6267.43万元,位居股票ETF净流出排名第135/1373。
华夏中证全指房地产ETF(515060)成立于2019年11月28日,基金全称为华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指房地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指房地产ETF(515060)跟踪标的指数为房地产(931775)。
规模方面,截止11月11日,华夏中证全指房地产ETF(515060)最新份额为12.11亿份,最新规模为6.68亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指房地产ETF(515060)份额为7.6亿份,规模为5.43亿元。即该基金今年以来份额增加59.30%,规模增加22.98%。
流动性方面,截止11月11日,华夏中证全指房地产ETF(515060)近20个交易日累计成交金额8.57亿元,日均成交金额4283.52万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额94.12亿元,日均成交金额4569.17万元。
华夏中证全指房地产ETF(515060)现任基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.50%。
最新定期报告显示,华夏基金(515060)重仓股包括保利发展、万科A、招商蛇口、张江高科、万通发展、滨江集团、衢州发展、新城控股、陆家嘴、盈新发展,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600048 | 保利发展 | 9.39% | 1316.87万 | 7598.31万 |
| 000002 | 万科A | 6.57% | 1247.39万 | 5313.87万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.20% | 661.50万 | 5014.17万 |
| 600895 | 张江高科 | 5.84% | 168.56万 | 4721.32万 |
| 600246 | 万通发展 | 4.40% | 283.08万 | 3561.13万 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.85% | 227.20万 | 2303.81万 |
| 600208 | 衢州发展 | 2.74% | 761.64万 | 2216.39万 |
| 601155 | 新城控股 | 2.64% | 166.11万 | 2137.86万 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2.56% | 205.21万 | 2074.71万 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.45% | 646.81万 | 1979.24万 |
跟踪房地产(931775)的ETF包括南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证全指房地产ETF(515060),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261111 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261111 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 47.03 | 1.36 | -0.15 | -1.69 | -1.97 | 南方基金 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 6.68 | 0.46 | -0.56 | -0.57 | -0.39 | 华夏基金 |