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11月11日华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回5562.33万元,位居当日股票ETF净流出排名49/1373

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数据显示,11月11日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回5562.33万元,位居当日股票ETF净流出排名49/1373。最新规模6.68亿元,前一日规模7.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.71%。

近5日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回5727.93万元,位居股票ETF净流出排名第83/1373。近10日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回6554.11万元,位居股票ETF净流出排名第86/1373。近20日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回6267.43万元,位居股票ETF净流出排名第135/1373。

华夏中证全指房地产ETF(515060)成立于2019年11月28日,基金全称为华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指房地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指房地产ETF(515060)跟踪标的指数为房地产(931775)。

规模方面,截止11月11日,华夏中证全指房地产ETF(515060)最新份额为12.11亿份,最新规模为6.68亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指房地产ETF(515060)份额为7.6亿份,规模为5.43亿元。即该基金今年以来份额增加59.30%,规模增加22.98%。

流动性方面,截止11月11日,华夏中证全指房地产ETF(515060)近20个交易日累计成交金额8.57亿元,日均成交金额4283.52万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额94.12亿元,日均成交金额4569.17万元。

华夏中证全指房地产ETF(515060)现任基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.50%。

最新定期报告显示,华夏基金(515060)重仓股包括保利发展、万科A、招商蛇口、张江高科、万通发展、滨江集团、衢州发展、新城控股、陆家嘴、盈新发展,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600048保利发展9.39%1316.87万7598.31万
000002万科A6.57%1247.39万5313.87万
001979招商蛇口6.20%661.50万5014.17万
600895张江高科5.84%168.56万4721.32万
600246万通发展4.40%283.08万3561.13万
002244滨江集团2.85%227.20万2303.81万
600208衢州发展2.74%761.64万2216.39万
601155新城控股2.64%166.11万2137.86万
600663陆家嘴2.56%205.21万2074.71万
000620盈新发展2.45%646.81万1979.24万

跟踪房地产(931775)的ETF包括南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证全指房地产ETF(515060),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512200南方中证全指房地产ETF47.031.36-0.15-1.69-1.97南方基金
515060华夏中证全指房地产ETF6.680.46-0.56-0.57-0.39华夏基金

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