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11月11日华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回172.72万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/251

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数据显示,11月11日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回172.72万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/251。最新规模7119.49万元,前一日规模7333.48万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.36%。

近5日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回345.95万元,位居跨境ETF净流出排名第76/251。近10日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回345.95万元,位居跨境ETF净流出排名第91/251。近20日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)遭净赎回511.87万元,位居跨境ETF净流出排名第81/251。

华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)成立于2023年8月21日,基金全称为华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)跟踪标的指数为内地国有(H11153)。

规模方面,截止11月11日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)最新份额为4099.2万份,最新规模为7119.49万元。回顾2025年12月31日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)份额为5099.2万份,规模为8562.58万元。即该基金今年以来份额减少19.61%,规模减少16.85%。

流动性方面,截止11月11日,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)近20个交易日累计成交金额3.42亿元,日均成交金额1707.73万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额26.09亿元,日均成交金额1266.45万元。

华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)现任基金经理为华龙。华龙自2023年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.68%。

跟踪内地国有(H11153)的ETF包括国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)、华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)0.910.320.00000.0000-0.05国泰基金
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)0.710.17-0.02-0.03-0.05华夏基金

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