11月11日海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购7316.97万元,位居当日债券ETF净流入排名3/53
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数据显示,11月11日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购7316.97万元,位居当日债券ETF净流入排名3/53。最新规模104.66亿元,前一日规模103.38亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.71%。
近5日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回9553.57万元,位居债券ETF净流出排名第11/53。近10日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回13.67亿元,位居债券ETF净流出排名第15/53。近20日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)遭净赎回7.02亿元,位居债券ETF净流出排名第12/53。
海富通上证投资级可转债ETF(511180)成立于2020年7月13日,基金全称为海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证投资级可转债ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。海富通上证投资级可转债ETF(511180)跟踪标的指数为上证投资级转债及可交换债(950041)。
规模方面,截止11月11日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)最新份额为8.84亿份,最新规模为104.66亿元。回顾2025年12月31日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)份额为7.17亿份,规模为91.07亿元。即该基金今年以来份额增加23.37%,规模增加14.92%。
流动性方面,截止11月11日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)近20个交易日累计成交金额424.49亿元,日均成交金额21.22亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额4949.4亿元,日均成交金额24.03亿元。
海富通上证投资级可转债ETF(511180)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然、汪嘉琦。陈轶平自2020年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.35%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.00%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.48%;汪嘉琦自2026年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.27%。
跟踪上证投资级转债及可交换债(950041)的ETF包括海富通上证投资级可转债ETF(511180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261111 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261111 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 104.66 | 20.59 | 0.73 | -0.96 | -7.07 | 海富通基金 |