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11月11日南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回2.77亿元,位居当日债券ETF净流出排名5/53

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数据显示,11月11日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回2.77亿元,位居当日债券ETF净流出排名5/53。最新规模156.55亿元,前一日规模159.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.74%。

近5日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)获净申购7302.46万元,位居债券ETF净流入排名第18/53。近10日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回8.82亿元,位居债券ETF净流出排名第21/53。近20日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)获净申购8.63亿元,位居债券ETF净流入排名第18/53。

南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)成立于2025年7月10日,基金全称为南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。

规模方面,截止11月11日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)最新份额为1.53亿份,最新规模为156.55亿元。回顾2025年12月31日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)份额为1.15亿份,规模为115.02亿元。即该基金今年以来份额增加32.61%,规模增加36.10%。

流动性方面,截止11月11日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)近20个交易日累计成交金额1088.35亿元,日均成交金额54.42亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额12657.21亿元,日均成交金额61.44亿元。

南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)现任基金经理为董浩、陈皓松。董浩自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.38%;陈皓松自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.38%。

跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、科创债ETF银华(159112)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF352.7391.59-13.28-17.23-70.36嘉实基金
551520汇添富中证AAA科创债ETF292.17101.740.00000.5139.66汇添富基金
159112科创债ETF银华283.1950.71-3.08-4.32-1.67银华基金
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF228.7286.110.00000.000025.82华夏基金
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF217.6594.500.00002.0613.50易方达基金
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF204.4361.24-2.04-3.2225.90富国基金
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF184.6131.930.00000.00004.58兴业基金
551510华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF168.4139.670.00000.00005.93华泰柏瑞基金
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF156.5556.18-2.770.7310.67南方基金
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF154.0032.15-1.03-0.722.22天弘基金
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF118.4370.380.00000.0000-2.10国泰基金
159116科创债ETF工银114.1749.83-1.02-6.88-17.81工银瑞信基金
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF106.8820.460.00000.0000-3.94泰康基金
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF87.2145.31-0.210.10-13.97大成基金
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF55.6127.70-1.03-1.33-0.73华安基金

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