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11月11日中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回1.91亿元,位居当日债券ETF净流出排名8/53

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数据显示,11月11日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回1.91亿元,位居当日债券ETF净流出排名8/53。最新规模56.99亿元,前一日规模58.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.24%。

近5日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回1.91亿元,位居债券ETF净流出排名第7/53。近10日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回3.96亿元,位居债券ETF净流出排名第29/53。近20日,中银上证AAA科创债ETF(551060)遭净赎回3.24亿元,位居债券ETF净流出排名第17/53。

中银上证AAA科创债ETF(551060)成立于2025年9月17日,基金全称为中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银上证AAA科创债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银上证AAA科创债ETF(551060)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。

规模方面,截止11月11日,中银上证AAA科创债ETF(551060)最新份额为5555.1万份,最新规模为56.99亿元。回顾2025年12月31日,中银上证AAA科创债ETF(551060)份额为1亿份,规模为100.64亿元。即该基金今年以来份额减少44.69%,规模减少43.38%。

流动性方面,截止11月11日,中银上证AAA科创债ETF(551060)近20个交易日累计成交金额795.05亿元,日均成交金额39.75亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额8478.76亿元,日均成交金额41.16亿元。

中银上证AAA科创债ETF(551060)现任基金经理为季宬、卫军军、刘筱筠。季宬自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.57%;卫军军自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.57%;刘筱筠自2025年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.83%。

跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF包括鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
551030鹏华上证AAA科创债ETF197.7776.840.00001.031.80鹏华基金
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF164.1532.860.00000.0000-3.53广发基金
511150科创债ETF永赢139.0245.31-1.03-1.0321.28永赢基金
551000博时上证AAA科创债ETF68.9112.90-0.510.15-9.72博时基金
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF62.3412.170.00000.0000-8.99摩根基金
551060中银上证AAA科创债ETF56.9944.59-1.91-1.91-3.41中银基金

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