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11月11日中银证券创业板ETF(159821)遭净赎回124.46万元,位居当日股票ETF净流出排名388/1373

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数据显示,11月11日,中银证券创业板ETF(159821)遭净赎回124.46万元,位居当日股票ETF净流出排名388/1373。最新规模8178.15万元,前一日规模8055.96万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.54%。

近5日,中银证券创业板ETF(159821)获净申购488.4万元,位居股票ETF净流入排名第246/1373。近10日,中银证券创业板ETF(159821)获净申购850.69万元,位居股票ETF净流入排名第298/1373。近20日,中银证券创业板ETF(159821)获净申购1248.22万元,位居股票ETF净流入排名第356/1373。

中银证券创业板ETF(159821)成立于2020年9月29日,基金全称为中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银证券创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银证券创业板ETF(159821)跟踪标的指数为创业板指(399006)。

规模方面,截止11月11日,中银证券创业板ETF(159821)最新份额为8412万份,最新规模为8178.15万元。回顾2025年12月31日,中银证券创业板ETF(159821)份额为1262万份,规模为1513.39万元。即该基金今年以来份额增加566.56%,规模增加440.39%。

流动性方面,截止11月11日,中银证券创业板ETF(159821)近20个交易日累计成交金额6763.88万元,日均成交金额338.19万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额5.54亿元,日均成交金额269.12万元。

中银证券创业板ETF(159821)现任基金经理为张艺敏、刘先政。张艺敏自2020年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.51%;刘先政自2025年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.49%。

最新定期报告显示,中银证券(159821)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、东方财富、天孚通信、三环集团、胜宏科技、阳光电源、长川科技、汇川技术,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代13.79%3.91万1138.76万
300308中际旭创12.68%1.30万1047.74万
300502新易盛8.86%1.88万731.94万
300059东方财富4.15%19.26万342.58万
300394天孚通信2.98%9433.00245.98万
300408三环集团2.68%1.89万221.75万
300476胜宏科技2.34%9200.00193.48万
300274阳光电源2.21%2.22万182.80万
300604长川科技1.97%6800.00163.06万
300124汇川技术1.90%3.02万156.80万

跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159915易方达创业板ETF1155.56117.64-22.34-7.65591.17易方达基金
159952广发创业板ETF161.8816.89-4.13-0.8964.86广发基金
159977天弘创业板ETF78.174.40-0.562.9122.33天弘基金
159948南方创业板ETF41.261.32-0.170.917.91南方基金
159957华夏创业板ETF31.903.57-1.12-0.4710.07华夏基金
159971富国创业板ETF30.032.31-0.820.5712.74富国基金
159205创业板ETF东财22.373.13-0.40-1.0511.30东财基金
159247汇添富创业板ETF12.891.75-0.480.447.38汇添富基金
159908博时创业板ETF11.070.81-0.14-0.351.27博时基金
159958创业板ETF工银4.710.150.010.120.96工银瑞信基金
159964平安创业板ETF3.730.100.100.330.74平安基金
159676富国创业板增强策略ETF2.760.26-0.120.070.88富国基金
159675嘉实创业板增强策略ETF1.080.13-0.03-0.020.33嘉实基金
159956建信创业板ETF0.920.070.00000.060.08建信基金
159821中银证券创业板ETF0.820.03-0.010.050.14中银证券
159810浦银创业板ETF0.780.050.00000.00000.17浦银基金
159808融通创业板ETF0.720.040.0000-0.00010.22融通基金

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