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11月11日建信中证创新药产业ETF(159835)获净申购127.37万元,位居当日股票ETF净流入排名173/1373

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数据显示,11月11日,建信中证创新药产业ETF(159835)获净申购127.37万元,位居当日股票ETF净流入排名173/1373。最新规模2.31亿元,前一日规模2.31亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.55%。

近5日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回726.57万元,位居股票ETF净流出排名第285/1373。近10日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1102.79万元,位居股票ETF净流出排名第247/1373。近20日,建信中证创新药产业ETF(159835)遭净赎回1166.38万元,位居股票ETF净流出排名第286/1373。

建信中证创新药产业ETF(159835)成立于2021年3月11日,基金全称为建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证创新药产业ETF(159835)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止11月11日,建信中证创新药产业ETF(159835)最新份额为3.62亿份,最新规模为2.31亿元。回顾2025年12月31日,建信中证创新药产业ETF(159835)份额为3.88亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额减少6.71%,规模减少8.13%。

流动性方面,截止11月11日,建信中证创新药产业ETF(159835)近20个交易日累计成交金额3.22亿元,日均成交金额1609.79万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额43.27亿元,日均成交金额2100.71万元。

建信中证创新药产业ETF(159835)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2021年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.18%。

最新定期报告显示,建信基金(159835)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、康龙化成、科伦药业、凯莱英、泰格医药、复星医药、甘李药业、艾力斯、百济神州,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德13.78%21.31万3566.32万
600276恒瑞医药8.31%45.58万2151.28万
300759康龙化成4.42%25.44万1144.15万
002422科伦药业4.37%27.67万1130.32万
002821凯莱英3.76%5.16万972.52万
300347泰格医药3.00%13.31万777.30万
600196复星医药2.86%30.86万741.26万
603087甘李药业2.79%9.34万722.92万
688578艾力斯2.77%6.43万717.46万
688235百济神州2.69%2.64万697.04万

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药152.825.840.45-0.92-4.53银华基金
515120广发创新药ETF99.593.610.41-1.18-4.52广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF31.551.430.29-0.21-0.86易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF6.350.210.05-0.02-0.07南方基金
159835建信中证创新药产业ETF2.310.160.01-0.07-0.12建信基金
560900摩根中证创新药产业ETF1.730.100.0000-0.05-0.06摩根基金
516060创新药ETF工银1.570.060.0000-0.04-0.09工银瑞信基金

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