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华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额1032.34万元

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数据显示,11月11日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回185.04万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/251。最新规模2.74亿元,前一日规模2.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.66%。

近5日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回1032.34万元,位居跨境ETF净流出排名第48/251。近10日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回1835.35万元,位居跨境ETF净流出排名第46/251。近20日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回5622.87万元,位居跨境ETF净流出排名第35/251。

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1032.34万元。

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)成立于2025年7月28日,基金全称为华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。

规模方面,截止11月11日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)最新份额为2.9亿份,最新规模为2.74亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)份额为2.3亿份,规模为2.06亿元。即该基金今年以来份额增加26.12%,规模增加32.69%。

流动性方面,截止11月11日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)近20个交易日累计成交金额69.73亿元,日均成交金额3.49亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额390亿元,日均成交金额1.89亿元。

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.49%。

最新定期报告显示,华夏基金(520510)重仓股包括药明生物、药明康德、金斯瑞生物科技、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、石药集团、百济神州,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物19.45%116.90万5624.58万
02359药明康德16.00%25.04万4625.69万
01548金斯瑞生物科技9.78%73.40万2826.54万
06618京东健康6.56%61.41万1897.76万
02268药明合联5.88%24.15万1699.93万
02228晶泰控股4.00%164.80万1157.21万
01099国药控股2.84%64.36万820.98万
00241阿里健康2.61%307.20万755.52万
01093石药集团2.02%67.40万582.63万
06160百济神州1.96%2.93万566.92万

跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)、港股通医疗ETF工银(159167)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159366港股医疗ETF永赢9.893.56-0.03-0.064.22永赢基金
520510华夏中证港股通医疗主题ETF2.743.50-0.02-0.10-0.82华夏基金
520850易方达中证港股通医疗主题ETF1.540.240.0000-0.010.11易方达基金
159137华宝中证港股通医疗主题ETF1.210.770.0000-0.09-0.26华宝基金
159167港股通医疗ETF工银1.120.160.0000-0.01-0.06工银瑞信基金
513620港医疗指0.510.55-0.01-0.080.01银华基金
158003嘉实中证港股通医疗主题ETF0.480.13-0.01-0.050.02嘉实基金
526010汇添富中证港股通医疗主题ETF0.350.090.0000-0.030.02汇添富基金

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