11月11日富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)遭净赎回2.04亿元,位居当日债券ETF净流出排名7/53
新浪基金∞工作室
数据显示,11月11日,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)遭净赎回2.04亿元,位居当日债券ETF净流出排名7/53。最新规模204.43亿元,前一日规模206.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.99%。
近5日,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)遭净赎回3.22亿元,位居债券ETF净流出排名第5/53。近10日,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)遭净赎回8.73亿元,位居债券ETF净流出排名第22/53。近20日,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)获净申购18.72亿元,位居债券ETF净流入排名第11/53。
富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)成立于2025年7月10日,基金全称为富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。
规模方面,截止11月11日,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)最新份额为1.99亿份,最新规模为204.43亿元。回顾2025年12月31日,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)份额为2.46亿份,规模为246.59亿元。即该基金今年以来份额减少19.15%,规模减少17.10%。
流动性方面,截止11月11日,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)近20个交易日累计成交金额1168.58亿元,日均成交金额58.43亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额10331.69亿元,日均成交金额50.15亿元。
富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)现任基金经理为张洋、李金柳、王仁增。张洋自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.74%;李金柳自2025年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.82%;王仁增自2026年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.05%。
跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、科创债ETF银华(159112)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261111 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261111 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 352.73 | 91.59 | -13.28 | -17.23 | -70.36 | 嘉实基金 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 292.17 | 101.74 | 0.0000 | 0.51 | 39.66 | 汇添富基金 |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 283.19 | 50.71 | -3.08 | -4.32 | -1.67 | 银华基金 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 228.72 | 86.11 | 0.0000 | 0.0000 | 25.82 | 华夏基金 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 217.65 | 94.50 | 0.0000 | 2.06 | 13.50 | 易方达基金 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 204.43 | 61.24 | -2.04 | -3.22 | 25.90 | 富国基金 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 184.61 | 31.93 | 0.0000 | 0.0000 | 4.58 | 兴业基金 |
| 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 168.41 | 39.67 | 0.0000 | 0.0000 | 5.93 | 华泰柏瑞基金 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 156.55 | 56.18 | -2.77 | 0.73 | 10.67 | 南方基金 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 154.00 | 32.15 | -1.03 | -0.72 | 2.22 | 天弘基金 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 118.43 | 70.38 | 0.0000 | 0.0000 | -2.10 | 国泰基金 |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 114.17 | 49.83 | -1.02 | -6.88 | -17.81 | 工银瑞信基金 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 106.88 | 20.46 | 0.0000 | 0.0000 | -3.94 | 泰康基金 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 87.21 | 45.31 | -0.21 | 0.10 | -13.97 | 大成基金 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 55.61 | 27.70 | -1.03 | -1.33 | -0.73 | 华安基金 |