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11月11日易方达中证人工智能主题ETF(159819)遭净赎回6538.52万元,位居当日股票ETF净流出排名43/1373

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数据显示,11月11日,易方达中证人工智能主题ETF(159819)遭净赎回6538.52万元,位居当日股票ETF净流出排名43/1373。最新规模174.16亿元,前一日规模168.91亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。

近5日,易方达中证人工智能主题ETF(159819)遭净赎回4906.25万元,位居股票ETF净流出排名第87/1373。近10日,易方达中证人工智能主题ETF(159819)遭净赎回971.23万元,位居股票ETF净流出排名第265/1373。近20日,易方达中证人工智能主题ETF(159819)遭净赎回2.54亿元,位居股票ETF净流出排名第45/1373。

易方达中证人工智能主题ETF(159819)成立于2020年7月27日,基金全称为易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证人工智能主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证人工智能主题ETF(159819)跟踪标的指数为CS人工智(930713)。

规模方面,截止11月11日,易方达中证人工智能主题ETF(159819)最新份额为120.75亿份,最新规模为174.16亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证人工智能主题ETF(159819)份额为142.35亿份,规模为217.96亿元。即该基金今年以来份额减少15.17%,规模减少20.09%。

流动性方面,截止11月11日,易方达中证人工智能主题ETF(159819)近20个交易日累计成交金额79.62亿元,日均成交金额3.98亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额1318.3亿元,日均成交金额6.4亿元。

易方达中证人工智能主题ETF(159819)现任基金经理为张湛。张湛自2020年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.23%。

最新定期报告显示,易方达基金(159819)重仓股包括寒武纪、新易盛、澜起科技、中际旭创、海光信息、海康威视、中科曙光、协创数据、光迅科技、芯原股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688256寒武纪9.07%174.80万17.64亿
300502新易盛8.45%422.52万16.44亿
688008澜起科技8.03%771.82万15.61亿
300308中际旭创7.86%189.07万15.29亿
688041海光信息7.30%625.96万14.20亿
002415海康威视4.11%2464.80万8.00亿
603019中科曙光4.03%985.05万7.83亿
300857协创数据2.98%232.21万5.79亿
002281光迅科技2.76%325.87万5.37亿
688521芯原股份2.50%283.26万4.86亿

跟踪CS人工智(930713)的ETF包括易方达中证人工智能主题ETF(159819)、华夏中证人工智能主题ETF(515070)、天弘中证人工智能主题ETF(561460)、平安人工智能ETF(512930)、万家中证人工智能主题ETF(159248)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159819易方达中证人工智能主题ETF174.163.79-0.65-0.49-0.84易方达基金
515070华夏中证人工智能主题ETF65.591.18-0.41-0.82-4.06华夏基金
561460天弘中证人工智能主题ETF34.730.180.0000-0.026.36天弘基金
512930平安人工智能ETF25.190.94-0.20-0.300.14平安基金
159248万家中证人工智能主题ETF2.190.160.00000.040.16万家基金
515470南方中证人工智能主题ETF1.330.12-0.02-0.06-0.19南方基金

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