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山金国际股价跌5%,交银施罗德基金旗下6只基金重仓,合计持有198.7万股浮亏损失246.39万元

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11月12日,山金国际跌5%,截至发稿,报23.56元/股,成交2.32亿元,换手率0.39%,总市值653.21亿元。

资料显示,山金国际黄金股份有限公司位于北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1919室,成立日期1999年6月18日,上市日期2000年6月8日,公司主营业务涉及贵金属和有色金属矿采选及金属贸易,矿产资源主要为金矿,产品主要为合质金。主营业务收入构成为:矿产金38.02%,白银贸易22.48%,铜贸易17.17%,铅锌精矿含银10.68%,锡锭贸易6.83%,锌精矿1.84%,矿产金含银1.70%,铅精矿0.87%,铝锭贸易0.36%,其他0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下6只基金重仓山金国际股票,合计持有山金国际198.7万股,按前一日收盘24.8元,今日截止发稿股价23.56元计算,日浮亏246.39万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银蓝筹混合519694徐森洲14642000.05283.51新进
交银周期回报灵活配置混合A519738王艺伟、胡湘怡2298000.00820.55新进
交银启嘉混合A018554王艺伟1492000.00531.56新进
交银恒益灵活配置混合A004975王艺伟、胡湘怡1312000.00470.46新进
交银瑞鑫六个月持有期混合A003900王艺伟、胡湘怡113000.00040.52新进
交银臻选回报混合A010916王艺伟1300--0.3新进

其中,交银蓝筹混合(519694)三季度持有股数146.42万股,占基金净值比例为3.51%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约181.56万元。

交银周期回报灵活配置混合A(519738)三季度持有股数22.98万股,占基金净值比例为0.55%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约28.5万元。

交银启嘉混合A(018554)三季度持有股数14.92万股,占基金净值比例为1.56%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约18.5万元。

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