富国创业板软件ETF（159107）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，富国创业板软件ETF（159107）发布最新申购赎回清单，对比11月11日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类相关指标出现调整。

本次纳入统计的50只成份股11月12日持股数量与11月11日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月12日最小申购赎回单位预估现金部分为310.00元，较11月11日的178.36元有所上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性指标均未发生变化。

从两日核心基金指标来看，11月11日该ETF的现金差额为310.00元，最小申购赎回单位净值为695704.00元，基金份额净值为0.6957元，较11月10日的0.6930元小幅抬升。该ETF跟踪创业板软件相关主题指数，主要覆盖创业板市场的软件信息技术类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应调整。

本次调整或对最小申购赎回单位对应的现金替代部分产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未出现明显边际变动。投资者后续参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月12日富国创业板软件ETF（159107）申赎清单成份股信息内容