嘉实中证全指证券公司ETF（562870）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，嘉实中证全指证券公司ETF（562870）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次清单覆盖的47只成份股11月11日与11月12日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出成份股的结构性调整。非成份股指标方面，11月12日的现金差额为837.40元，较11月11日的835.54元小幅上升；11月12日最小申购赎回单位预估现金部分为837.40元，较11月11日的835.54元同步上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性条款均未发生变化。

从基金核心净值指标来看，11月11日该ETF的基金份额净值为0.8478元，较11月10日的0.8549元有所回落；对应最小申购赎回单位净值11月11日为423913.40元，较11月10日的427445.54元同步变动。该ETF跟踪中证全指证券公司指数，主要覆盖A股证券行业上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素进行适配性微调。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，组合整体的行业权重分布未发生明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月12日嘉实中证全指证券公司ETF（562870）申赎清单成份股信息内容