现金流ETF基金（159225）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（现金流ETF基金，159225）发布最新申购赎回清单，相较11月11日的清单，本次成份股数量未出现明显变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次比对覆盖的100只成份股，11月12日与11月11日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的情况，全部100只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月11日的2113.39元降至11月12日的2091.47元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎权限等字段均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，11月11日该基金现金差额为2302.47元，最小申购赎回单位净值为1196188.47元，基金份额净值为1.1962元。该ETF跟踪国证自由现金流相关指数，主要覆盖具备稳定现金流特征的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整整体幅度较小，或对基金组合的权重分布影响有限，未出现明显的成份股结构变动。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月12日现金流ETF基金（159225）申赎清单成份股信息内容