大成创业板人工智能ETF（159242）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，大成创业板人工智能ETF（159242）发布最新申购赎回清单，相较11月11日的前一交易日清单，全部50只成份股的持仓数量均未出现调整，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心净值类指标随市场行情出现常规变动。

本次披露的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也未出现新进或调出的成份股。其余非成份股字段中，基金名称、基金管理公司、基金代码、现金替代比例上限、各类份额限制、申赎权限等要素均未发生变化，仅最新公告日期由2026年11月11日更新为2026年11月12日，最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为与11月11日的现金差额一致的-13588.96元。

从核心指标变动来看，该基金11月11日的基金份额净值为1.5591元，较11月10日的1.4727元有所上行；对应最小申购赎回单位净值由11月10日的1472704.52元升至11月11日的1559080.04元，现金差额也由11月10日的-9869.48元调整为11月11日的-13588.96元。该ETF跟踪创业板人工智能相关指数，主要覆盖创业板市场的人工智能产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生变动。

本次成份股数量保持整体稳定，或使得该ETF的跟踪误差进一步收窄，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以大成基金管理有限公司发布的官方公告内容为准。

11月12日大成创业板人工智能ETF（159242）申赎清单成份股信息内容