现金流ETF永赢（159223）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，永赢基金旗下现金流ETF永赢（159223）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则未发生明显变动。

本次比对覆盖的100只成份股，11月12日与11月11日的持仓数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月12日最小申购赎回单位预估现金部分为3881.54元，较11月11日的3809.78元有所上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等规则类指标均保持一致。

从两日核心基金指标来看，11月11日该ETF现金差额为3881.54元，最小申购赎回单位净值为1092789.30元，基金份额净值为1.0928元，较11月10日的1.0984元出现小幅回落。该ETF跟踪国证自由现金流指数，主要覆盖具备稳定自由现金流特征的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对组合原有权重分布产生明显影响，投资者可参考申赎清单信息开展相关申赎操作，具体规则与数据请以基金管理人官方发布的最新公告为准。

11月12日现金流ETF永赢（159223）申赎清单成份股信息内容