2026年11月12日，华安中证A500增强策略ETF（561090）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，全部129只成份股的持仓数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现调整，整体申赎运行机制保持平稳。
本次清单覆盖的129只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月12日的预估现金部分为-237946.02元，较11月11日的-226105.93元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等机制性设置均与前一交易日保持一致。
从核心净值指标来看，11月11日该ETF的基金份额净值为1.0627元，较11月10日的1.0548元有所上行；对应最小申购赎回单位净值11月11日为3188162.98元，较11月10日的3164439.07元同步抬升。该ETF跟踪中证A500指数，成份股覆盖A股市场多领域核心标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。
本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金对价规模，组合整体的成份股权重分布未出现明显变动。投资者后续参与申赎操作时，相关安排请以基金管理人发布的官方公告为准。
11月12日华安中证A500增强策略ETF（561090）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1112数量(股) | 1111数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000035 | 中国天楹 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000547 | 航天发展 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000887 | 中鼎股份 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002091 | 江苏国泰 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 002129 | TCL中环 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002544 | 普天科技 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002603 | 以岭药业 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 600183 | 生益科技 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% |
| 600511 | 国药股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600529 | 山东药玻 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 600535 | 天士力 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600704 | 物产中大 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 5000 | 5000 | 0 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
| 601567 | 三星电气 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 5100 | 5100 | 0 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4900 | 4900 | 0 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601868 | 中国能建 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 605589 | 圣泉集团 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
