易方达国证自由现金流ETF（159222）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，易方达基金旗下易方达国证自由现金流ETF（159222）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次披露的100只成份股中，所有个股两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股增持或减持幅度超过阈值，也未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股字段方面，11月12日最小申购赎回单位预估现金部分为885.61元，较11月11日的712.70元有所上调，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎权限等设置均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，11月11日该ETF的现金差额为885.61元，最小申购赎回单位净值为1217276.61元，基金份额净值为1.2173元，相较11月10日的1.2232元份额净值出现小幅回落。该ETF跟踪国证自由现金流指数，主要覆盖具备稳定自由现金流特征的上市公司，ETF申赎清单通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行日常更新。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，成份股组合权重分布整体保持稳定。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月12日易方达国证自由现金流ETF（159222）申赎清单成份股信息内容