融通深证100ETF（159219）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，融通深证100ETF（159219）发布最新申购赎回清单，相较11月11日的清单，全部100只成份股持股数量未发生变动，仅现金差额、预估现金部分等现金类指标出现调整，整体运行保持平稳。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现持股数量变动幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，11月11日对应的现金差额为3564.98元，11月12日对应的现金差额调整为-914.36元；11月11日的最小申购赎回单位预估现金部分为3564.98元，11月12日该指标同步调整为-914.36元，其余基础信息、份额限制、申赎机制类指标均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，11月10日该ETF的基金份额净值为1.0742元，最小申购赎回单位净值为2148413.98元；11月11日基金份额净值升至1.0899元，最小申购赎回单位净值升至2179700.64元。该ETF跟踪深证100指数，覆盖深交所上市的核心龙头标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整仅涉及现金类指标变动，成份股结构保持完全稳定，或不会对组合的权重分布产生明显影响。投资者后续参与申赎时，请以融通基金管理有限公司发布的官方公告内容为准。

11月12日融通深证100ETF（159219）申赎清单成份股信息内容