11月11日鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回75.8万元,位居当日股票ETF净流出排名457/1373
新浪基金∞工作室
数据显示,11月11日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回75.8万元,位居当日股票ETF净流出排名457/1373。最新规模1.58亿元,前一日规模1.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。
近5日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回230.65万元,位居股票ETF净流出排名第489/1373。近10日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回80.93万元,位居股票ETF净流出排名第607/1373。近20日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回474.01万元,位居股票ETF净流出排名第401/1373。
鹏华中证软件服务ETF(560790)成立于2026年5月14日,基金全称为鹏华中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华中证软件服务ETF(560790)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止11月11日,鹏华中证软件服务ETF(560790)最新份额为2.08亿份,最新规模为1.58亿元。
流动性方面,截止11月11日,鹏华中证软件服务ETF(560790)近20个交易日累计成交金额6478.03万元,日均成交金额323.9万元;
鹏华中证软件服务ETF(560790)现任基金经理为王逸安。王逸安自2026年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.03%。
最新定期报告显示,鹏华基金(560790)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.18% | 50.42万 | 1876.63万 |
| 300033 | 同花顺 | 9.27% | 7.90万 | 1555.99万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.93% | 6.08万 | 1331.00万 |
| 300454 | 深信服 | 5.57% | 6.80万 | 934.46万 |
| 601313 | 三六零 | 4.90% | 91.84万 | 821.97万 |
| 601360 | 三六零 | 4.90% | 91.84万 | 821.97万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.67% | 33.06万 | 784.18万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.59% | 39.75万 | 771.12万 |
| 300803 | 指南针 | 4.40% | 13.92万 | 738.35万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.20% | 20.89万 | 706.08万 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360)、鹏华中证软件服务ETF(560790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261111 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261111 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 90.12 | 4.17 | -0.28 | 1.62 | 1.75 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 11.37 | 0.61 | -0.18 | -0.37 | 0.14 | 易方达基金 |
| 159035 | 天弘中证软件服务ETF | 7.36 | 0.10 | 0.0000 | 0.07 | 1.99 | 天弘基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 万家基金 |
| 560790 | 鹏华中证软件服务ETF | 1.58 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | 鹏华基金 |