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11月11日鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回75.8万元,位居当日股票ETF净流出排名457/1373

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数据显示,11月11日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回75.8万元,位居当日股票ETF净流出排名457/1373。最新规模1.58亿元,前一日规模1.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。

近5日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回230.65万元,位居股票ETF净流出排名第489/1373。近10日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回80.93万元,位居股票ETF净流出排名第607/1373。近20日,鹏华中证软件服务ETF(560790)遭净赎回474.01万元,位居股票ETF净流出排名第401/1373。

鹏华中证软件服务ETF(560790)成立于2026年5月14日,基金全称为鹏华中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华中证软件服务ETF(560790)跟踪标的指数为中证软件(930601)。

规模方面,截止11月11日,鹏华中证软件服务ETF(560790)最新份额为2.08亿份,最新规模为1.58亿元。

流动性方面,截止11月11日,鹏华中证软件服务ETF(560790)近20个交易日累计成交金额6478.03万元,日均成交金额323.9万元;

鹏华中证软件服务ETF(560790)现任基金经理为王逸安。王逸安自2026年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.03%。

最新定期报告显示,鹏华基金(560790)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞11.18%50.42万1876.63万
300033同花顺9.27%7.90万1555.99万
688111金山办公7.93%6.08万1331.00万
300454深信服5.57%6.80万934.46万
601313三六零4.90%91.84万821.97万
601360三六零4.90%91.84万821.97万
002261拓维信息4.67%33.06万784.18万
600570恒生电子4.59%39.75万771.12万
300803指南针4.40%13.92万738.35万
300339润和软件4.20%20.89万706.08万

跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360)、鹏华中证软件服务ETF(560790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159852嘉实中证软件服务ETF90.124.17-0.281.621.75嘉实基金
562930易方达中证软件服务ETF11.370.61-0.18-0.370.14易方达基金
159035天弘中证软件服务ETF7.360.100.00000.071.99天弘基金
560360万家中证软件服务ETF2.560.050.00000.0000-0.01万家基金
560790鹏华中证软件服务ETF1.580.03-0.01-0.02-0.06鹏华基金

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