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11月11日华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)遭净赎回75.99万元,位居当日股票ETF净流出排名456/1373

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数据显示,11月11日,华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)遭净赎回75.99万元,位居当日股票ETF净流出排名456/1373。最新规模9811.01万元,前一日规模9878.98万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.77%。

近5日,华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)获净申购82.4万元,位居股票ETF净流入排名第397/1373。近10日,华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)获净申购4.22万元,位居股票ETF净流入排名第588/1373。近20日,华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)获净申购1056.28万元,位居股票ETF净流入排名第379/1373。

华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)成立于2026年5月18日,基金全称为华泰柏瑞中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)跟踪标的指数为工业有色(H11059)。

规模方面,截止11月11日,华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)最新份额为1.27亿份,最新规模为9811.01万元。

流动性方面,截止11月11日,华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额595.16万元;

华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2026年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.05%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(560490)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、西部矿业、云铝股份、厦门钨业、中钨高新、铜陵有色、东阳光、兴业银锡,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603993洛阳钼业11.63%66.47万1122.01万
600111北方稀土7.05%19.26万679.88万
601600中国铝业5.59%60.37万539.10万
601168西部矿业4.63%12.64万446.82万
000807云铝股份4.31%15.87万415.79万
600549厦门钨业3.85%8.42万371.41万
000657中钨高新3.80%6.95万366.54万
000630铜陵有色3.67%61.28万354.20万
600673东阳光3.59%11.41万346.42万
000426兴业银锡3.53%10.80万340.20万

跟踪工业有色(H11059)的ETF包括万家中证工业有色金属主题ETF(560860)、天弘中证工业有色金属主题ETF(159157)、富国中证工业有色金属主题ETF(159168)、鹏华中证工业有色金属主题ETF(159162)、易方达中证工业有色金属主题ETF(159032)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261111
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261111
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560860万家中证工业有色金属主题ETF55.351.52-0.01-0.80-12.57万家基金
159157天弘中证工业有色金属主题ETF52.250.710.01-0.17-2.43天弘基金
159168富国中证工业有色金属主题ETF3.600.200.010.02-0.11富国基金
159162鹏华中证工业有色金属主题ETF2.940.050.0000-0.010.01鹏华基金
159032易方达中证工业有色金属主题ETF1.930.080.0000-0.01-0.0016易方达基金
512470广发中证工业有色金属主题ETF1.460.040.0000-0.03-0.32广发基金
159171博时中证工业有色金属主题ETF1.410.020.0000-0.0002-0.03博时基金
560490华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF0.980.06-0.010.010.13华泰柏瑞基金
560870中银中证工业有色金属主题ETF0.900.100.00000.00000.23中银基金
515540浦银中证工业有色金属ETF0.750.020.00000.0000-0.34浦银基金
560970平安中证工业有色金属主题ETF0.510.020.00000.01-0.01平安基金
515040华夏中证工业有色金属主题ETF0.460.03-0.03-0.03-0.02华夏基金

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