汇添富上证科创板创新药ETF（589120）11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，汇添富上证科创板创新药ETF（589120）发布最新申购赎回清单，相较11月11日的清单，本次成份股整体变动幅度极小，无个股数量变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的30只成份股中，前沿生物（688221）持股数量由11月11日的631股增至11月12日的632股，变化率为0.16%；博瑞医药（688166）持股数量由11月11日的857股增至11月12日的858股，变化率为0.12%；微芯生物（688321）持股数量由11月11日的871股增至11月12日的872股，变化率为0.11%。其余27只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月11日的-11185.72元调整为11月12日的-11199.72元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金11月11日的现金差额为-11134.25元，最小申购赎回单位净值为740471.86元，基金份额净值为0.7405元，相较11月10日的对应指标均出现小幅波动。该ETF跟踪上证科创板创新药相关指数，主要覆盖科创板创新药产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司相关行为等因素进行小幅调整。

本次成份股整体保持稳定，或使得该ETF的组合权重分布未出现明显偏移，投资者申赎对应的实物对价结构基本维持原有状态。相关调整细节请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月12日汇添富上证科创板创新药ETF（589120）申赎清单成份股信息内容