华安国证航天航空行业ETF（159267）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，华安国证航天航空行业ETF（159267）发布最新申购赎回清单，相较11月11日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金相关指标出现小幅调整，整体申赎运行规则未发生明显变动。

本次披露的50只成份股11月12日持股数量与11月11日完全一致，所有个股数量变动幅度均为0.00%，未出现变动幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月12日最小申购赎回单位预估现金部分为-14893.56元，较11月11日的-14010.89元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位等规则类指标均与前一交易日保持一致。

从两日核心净值指标来看，11月11日该ETF的现金差额为-14893.56元，最小申购赎回单位净值为812457.44元，基金份额净值为0.8125元，较11月10日的0.8154元出现小幅回落。该ETF跟踪国证航天航空行业指数，主要覆盖航天航空产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新属于常规机制，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行适配调整。

本次清单调整或对最小申赎单位对应的现金替代金额产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未发生明显偏移。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月12日华安国证航天航空行业ETF（159267）申赎清单成份股信息内容