万家中证800自由现金流ETF（563580）11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，万家中证800自由现金流ETF（563580）发布最新申购赎回清单，对比11月11日的清单数据，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，整体保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月12日与11月11日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月12日的预估现金部分为-15403.81元，对应11月11日的现金差额为-15403.81元，其余份额限制、现金替代比例上限、申赎机制等规则均与前一交易日保持一致，未出现调整。

从关键净值指标来看，11月11日该ETF的现金差额为-15403.81元，最小申购赎回单位净值为1084771.19元，基金份额净值为1.0848元，较11月10日的1.0947元出现小幅回落。该ETF跟踪中证800自由现金流指数，主要覆盖A股市场中自由现金流表现优异的上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整。

本次申赎清单成份股结构保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月12日万家中证800自由现金流ETF（563580）申赎清单成份股信息内容