摩根沪深300自由现金流ETF（563900）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，摩根沪深300自由现金流ETF（563900）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日清单，本次成份股数量未出现任何调整，仅部分现金类指标出现小幅变动，整体申赎规则保持稳定。

本次纳入统计的50只成份股两日持股数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况，无需逐一列示。非成份股字段方面，11月12日最小申购赎回单位预估现金部分为-21008.85元，较11月11日的-21636.22元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位等机制性设置均未发生变化。

关键净值指标方面，11月11日该ETF的基金份额净值为1.1331元，对应最小申购赎回单位净值为1133129.15元，较11月10日的1.1430元单位净值、1142956.78元最小申赎单位净值出现小幅回落。该ETF跟踪沪深300自由现金流相关指数，主要覆盖A股大盘高现金流特征的核心资产，其申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等常规调整机制相关。

本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金对价水平，成份股组合整体权重分布未发生明显偏移。投资者后续参与申赎操作时，建议以基金管理人发布的官方最新公告为准。

11月12日摩根沪深300自由现金流ETF（563900）申赎清单成份股信息内容