易方达中证红利价值ETF（563700）2026年11月12日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月12日，易方达中证红利价值ETF（563700）发布最新申购赎回清单，对比11月11日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现小幅调整，整体组合结构未发生明显变动。

本次纳入统计的50只成份股11月12日与11月11日的持仓数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月12日的最小申购赎回单位预估现金部分为8840.20元，较11月11日的8785.28元有所上调，其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、申赎权限、IOPV公布要求等机制性设置均与前一交易日保持一致。

从核心净值指标来看，该基金11月11日的现金差额为8840.20元，最小申购赎回单位净值为1079731.20元，基金份额净值为1.0797元，较11月10日的1.0832元小幅回落。该ETF跟踪中证红利价值指数，主要覆盖高分红属性的金融、周期等板块个股，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次调整整体幅度较小，或不会对组合的权重分布产生明显影响，投资者可通过基金管理人官方发布的正式公告，获取申赎操作的最新指引，合理安排相关交易安排。

11月12日易方达中证红利价值ETF（563700）申赎清单成份股信息内容