江苏苏利精细化工股份有限公司（证券简称：苏利股份，证券代码：603585）近日发布公告披露闲置募集资金现金管理最新进展，公司此前投入的5000万元闲置可转债募集资金已顺利到期赎回，在不影响募投项目推进的前提下，公司同步将该笔资金续投兴业银行保本型结构性存款，进一步提升闲置资金使用效率。
本次完成赎回的理财产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该产品2026年10月10日起息，11月10日到期，公司全额收回5000万元本金，累计获得实际收益74315.07元，相关本金及收益已全部归还至募集资金专项账户，不存在资金逾期或受损情况。
本次续投的结构性存款产品具体信息如下：
| 受托方名称: | 兴业银行股份有限公司无锡分行 |
|---|---|
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
| 产品金额 | 人民币5,000万元 |
| 投资收益率(年化) | 1.00%-1.75% |
| 产品期限 | 30天 |
| 产品起息日 | 2026年11月11日 |
| 产品到期日 | 2026年12月11日 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 是否构成关联交易 | 否 |
据了解，苏利股份本次用于现金管理的资金全部来自2022年公开发行可转债的闲置募集资金。该次可转债发行总规模9.57亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.44亿元，原本计划投入“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，后续公司通过履行审议程序变更了募投项目建设内容，调整后项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，拟投资总额提升至14.83亿元，其中募集资金投入规模仍保持9.44亿元不变，项目实施主体为苏利（宁夏）新材料科技有限公司。
苏利股份可转债募投项目基本情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金投资金额 | 项目实施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目 | 148,328.09万元 | 94,361.94万元 | 苏利宁夏 |
此前公司已于2026年4月履行董事会审议程序，获批最高不超过1亿元的闲置募集资金现金管理额度，可用于购买安全性高、流动性好的保本约定理财产品或存款类产品，投资期限不超过12个月，该事项已获得董事会及保荐机构广发证券的同意。
公告披露的最近12个月公司使用募集资金委托理财整体情况显示，公司累计投入理财资金3.85亿元，已累计收回本金3.35亿元，合计实现理财收益109.30万元，目前仅剩余本次刚投入的5000万元理财尚未到期。相关数据显示，公司最近12个月单日最高理财投入金额为1亿元，占最近一年净资产比例为2.92%，同期委托理财累计收益占最近一年净利润比例为0.52%，整体理财规模处于可控区间。
截至公告日最近12个月公司使用募集资金委托理财明细如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 10,000万元 | 10,000万元 | 40.33万元 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000万元 | 3,000万元 | 4.59万元 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 3,000万元 | 3,000万元 | 12.44万元 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 3,000万元 | 3,000万元 | 13.46万元 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 2,000万元 | 2,000万元 | 10.19万元 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 2,500万元 | 2,500万元 | 12.23万元 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 5,000万元 | 5,000万元 | 8.63万元 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 5,000万元 | 5,000万元 | 7.43万元 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000万元 | 0 | 0 | 5,000万元 |
| 合计 | 38,500万元 | 33,500万元 | 109.30万元 | 5,000万元 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | —— | —— | —— | 10,000万元 | —— |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | —— | —— | —— | 2.92% | —— |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | —— | —— | —— | 0.52% | —— |
| 目前已使用的理财额度 | —— | —— | —— | 5,000万元 | —— |
| 尚未使用的理财额度 | —— | —— | —— | 5,000万元 | —— |
| 总理财额度 | —— | —— | —— | 10,000万元 | —— |
苏利股份表示，本次开展现金管理的前提是完全不影响募集资金投资计划和公司正常经营，所选择的保本浮动收益型产品属于低风险品类，不存在变相改变募集资金用途的情形。后续公司财务部将持续跟踪理财产品运作情况，同时接受独立董事、审计委员会及保荐机构的监督核查，在保障资金安全的前提下提升闲置资金收益，为股东创造额外回报。
