11月12日，济南圣泉集团股份有限公司（证券代码：605589，债券代码：111025，证券简称：圣泉集团）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公司近期合计动用7000万元闲置可转债募集资金，购入安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
本次用于现金管理的资金，来自公司2026年向不特定对象发行可转债所募集的闲置资金。据披露，圣泉集团本次可转债发行共募集资金总额25亿元，扣除不含税发行费用后募集资金净额约24.92亿元，相关资金已于2026年7月1日全额到账并完成专户存储监管。截至2026年11月11日，公司募投项目的资金投入进度如下：
| 发行名称 | 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026 年7 月1 日 | ||
| 募集资金总额 | 250,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 249,216.89 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状 态时间 |
| 绿色新能源电池 材料产业化项目 | 0% | 2028 年07 月 | |
| 补充流动资金 | 100% | - | |
| 是否影响募投项目 实施 | 否 |
公告显示，本次7000万元现金管理资金分别投向两款保本固定收益类产品，均符合监管要求的安全性高、流动性好标准，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体投资明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收 益率(%) | 是否构成关 联交易 | 是否符合安 全性高､流 动性好的要 求 | 是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行单位大额存单 2026 年第 7776 期 | 招商银行股 份有限公司 | 单位大额存单 | 273 天 | 5,000 万元 | 保本固定收益 | 1.25 | 否 | 是 | 否 |
| 中泰证券泰添利182 天期定向理财1 期 | 中泰证券股 份有限公司 | 质押式报 价回购 | 182 天 | 2,000 万元 | 保本固定收益 | 1.35 | 否 | 是 | 否 |
截至本次投资落地，圣泉集团最近12个月累计使用闲置募集资金开展现金管理的尚未收回本金合计达6.5亿元，该规模占公司最近一年净资产的比例为6.11%，占最近一年净利润的比例为64.58%。此前公司董事会已审议通过最高10亿元的闲置募集资金现金管理额度，目前剩余未使用的投资额度尚有3.5亿元，相关投资可在12个月授权期限内滚动使用，保荐机构国金证券已对该事项出具无异议核查意见。
公司同时提示，尽管本次投资标的安全性较高，但仍可能面临市场波动、利率变动、流动性变化等多重系统性风险，理财收益存在不确定性。目前公司已建立严格的资金投资审批与监督机制，由财务部动态跟踪产品投向与风险情况，独立董事、审计委员会可随时对资金使用情况开展核查，必要时将启动风险保全措施保障资金安全。公司表示，本次现金管理操作完全不影响绿色新能源电池材料产业化项目等募投项目的后续推进，也不会干扰日常主营业务开展，最终目的是最大化提升闲置资金收益，为全体股东创造额外回报。
公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理整体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金 额(万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 2 | 质押式报价回购 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 3 | 质押式报价回购 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 4 | 质押式报价回购 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 5 | 质押式报价回购 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 6 | 单位大额存单 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 7 | 质押式报价回购 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 合计 | - | 65,000 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额(万元) | 65,000 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 6.11 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | 64.58 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 100,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 65,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 35,000 |
