广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司近日发布《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，披露了公司2026年度闲置自有资金委托理财的最新运作情况。根据公告内容，公司此前已通过合规审议程序，获批最高不超过3亿元的闲置自有资金额度用于购买低风险、高流动性的短期理财产品，额度可滚动使用，理财收益再投资部分不计入上述额度范围，授权有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月。
本次公司新增使用2000万元闲置自有资金购买券商理财产品，截至公告披露日，公司现金管理未到期余额合计达22683.37万元（含本次新增投资，美元类产品按公告当日汇率折算为人民币），占公司2025年年末经审计净资产的44.81%，已触及北交所上市规则规定的披露标准，因此对外公开披露相关进展。
本次新增的现金管理产品具体信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财产品 | (天天利)上海质押式报价回购 | 2000 | 3.00% | 28天 | 保本收益 | 质押式报价回购 | 自有资金 |
据公告说明，公司此前已对本次产品受托方的资质、信用状况及履约能力完成尽调，确认其具备良好的交易履约能力，本次交易不构成关联交易，且累计现金管理总规模未超过3亿元的授权额度。
为管控现金管理投资风险，公司已建立完备的内控机制：后续将持续跟踪各投资产品的投向与运行情况，一旦发现潜在不利因素将第一时间采取保全措施；独立董事与董事会审计委员会可对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计；资金使用情况由公司财务总监定期向董事会汇报，同时公司将严格按照北交所相关规定及时履行后续信息披露义务。
截至公告披露日，公司自获得现金管理授权以来，尚未到期的现金管理产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式98号207天C(邀新专属) | 4000万元 | 2.20%-2.40% | 2026/7/24 | 2027/2/16 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
| 上海国际信托有限公司 | 信托理财产品 | 上信鑫月丰利系列集合资金信托计划(FL2001) | 3000万元 | 2.30% | 2026/7/28 | 2027/5/12 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
| 农银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 农银理财农银匠心·灵珑2026年第393期理财产品 | 1000万元 | 2.10%-2.30% | 2026/7/28 | 2026/12/29 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 银行理财产品 | 美元掉期结构性存款 | 300万美元 | 4.01% | 2026/9/4 | 2026/12/9 | 外币掉期结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 中信证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 中信证券资管财富稳进1331号FOF单一资产管理计划 | 2000万元 | 3.00%-4.00% | 2026/9/8 | 无固定期限 | 基金中基金(FOF)资产管理计划 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行广州开发区西区支行 | 银行理财产品 | 美元定期存款 | 300万美元 | 4.02% | 2026/9/23 | 2026/12/23 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行广州开发区西区支行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 580万美元 | 4.12% | 2026/10/20 | 2027/1/20 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 260万美元 | 4.05% | 2026/10/20 | 2027/1/20 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行广州黄埔支行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 150万美元 | 4.00% | 2026/10/21 | 2027/1/21 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 上海质押式报价回购(天天利) | 2000万元 | 3.00% | 2026/11/10 | 2026/12/8 | 质押式报价回购 | 自有资金 | 否 |
同时公告披露，此前两笔已到期的现金管理产品均已全额收回本金，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3249期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 3500 | 1.82% | 2026/8/3 | 2026/8/31 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 浦银理财季季鑫封闭式565号理财产品 | 2000 | 2.18% | 2026/7/29 | 2026/11/5 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
科莱瑞迪方面提示，本次选取的现金管理产品均具备高安全性、强流动性特征，且经过严格筛选评估，但金融市场运行受宏观经济影响较大，不排除产品收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。
