重庆再升科技股份有限公司（证券代码：603601，证券简称：再升科技）近日发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司已动用4500万元闲置可转债募集资金购入建设银行保本浮动收益型结构性存款，在保障募投项目资金需求的前提下进一步提升闲置资金使用效率，增厚公司收益。
本次投资的资金来源为公司2022年公开发行可转换公司债券的闲置部分募集资金。该次可转债发行经证监会核准，合计发行510万张，发行总额51000万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为50173万元，资金已于2022年10月12日足额到账并完成审验。截至2026年9月30日，各募投项目推进进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目 | 101.54 | 2024年6月30日 |
| 年产8000吨干净空气过滤材料建设项目 | 66.98 | 2027年11月30日 |
| 干净空气过滤材料智慧升级改造项目 | 86.03 | 2023年11月30日 |
| 补充流动资金 | 100.61 | 不适用 |
公告显示，本次购入的现金管理产品具体信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020261111001) | 中国建设银行 | 结构性存款 | 61天 | 4500万元 | 保本浮动收益 | 0.65%-1.70% | 否 | 是 | 否 |
本次投资严格履行了内部审议程序：公司先后于2026年10月23日经第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过相关议案并提交董事会，10月29日第六届董事会第三次会议正式批准公司使用最高不超过6000万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，投资标的限定为安全性高、流动性好、可随时赎回的保本型理财产品，授权有效期自审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用，保荐机构华福证券已对该事项出具同意核查意见，该事项无需提交股东大会审议。
从最近12个月公司募集资金现金管理的整体运行情况来看，此前开展的5笔结构性存款均已全额收回本金，累计实现收益38.87万元，截至本次公告披露日所有已投产品均未出现本金亏损情况。相关核心运行数据如下：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最近12个月累计实际投入现金管理总金额 | 2.75亿元 |
| 最近12个月累计实际收回本金 | 2.3亿元 |
| 最近12个月累计实现实际收益 | 38.87万元 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 5000万元 |
| 单日最高投入金额占最近一年净资产比例 | 2.02% |
| 单日最高投入金额占最近一年净利润比例 | 89.10% |
| 当前募集资金现金管理总授权额度 | 6000万元 |
| 本次交易后已使用额度 | 4500万元 |
| 剩余尚未使用额度 | 1500万元 |
针对本次现金管理可能面临的市场波动、利率变动等潜在风险，公司已建立多层级风控体系：一方面制定专项《现金管理制度》明确全流程审批与管理规范，另一方面由内审部按季度对理财产品开展全面核查，董事会审计委员会、独立董事分别履行日常监督与独立核查职责，必要时可聘请专业机构开展专项审计，同时公司将严格按照上交所规定及时披露相关投资进展。
再升科技方面表示，本次4500万元结构性存款投资完全建立在不影响募投项目正常推进、保障募集资金安全的基础上，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会对公司主营业务开展造成影响。通过开展低风险的现金管理业务，能够有效盘活闲置募集资金，提升资金使用效率，为公司及全体股东创造额外的稳健收益。
