2026年11月12日，南京工艺装备科技股份有限公司（证券简称：*ST京化，曾用名南京化纤股份有限公司）发布公告称，公司于11月11日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，本次拟置换总金额达14512.21万元，置换时点符合募集资金到账后6个月内完成置换的监管要求。
据了解，本次配套募集资金事项已获中国证监会证监许可〔2026〕295号批复注册，公司通过发行2857.14万股A股股份、每股作价15.40元完成募资，募集资金总额约4.4亿元，扣除不含增值税的发行费用1381.28万元后，实际募集资金净额为4.26亿元，该笔资金已于2026年6月1日全额到账，由中兴华会计师事务所出具了编号为中兴华验字(2026)第00003873号的验资报告。为规范资金管理，公司已联合募投项目实施主体全资子公司南京工艺装备制造股份有限公司、监管银行及独立财务顾问签署了募集资金专户三方、四方监管协议，对资金实行专户存储。
根据公司此前披露的交易报告书，本次配套募集资金的投向安排如下：
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|
| 南京工艺滚动功能部件国产化关键高端 制造装备产业化应用项目 | 39453.62 | 39453.62 |
| 补充上市公司流动资金 | 4400.00 | 3018.72 |
| 支付本次交易现金对价 | 146.38 | 146.38 |
| 合计 | 44000.00 | 42618.72 |
为保障募投项目进度不受募集资金到账时间影响，公司自2025年5月12日第十一届董事会第十八次会议审议通过配套融资相关议案后，便先行以自筹资金推进项目建设。截至2026年9月30日，南京工艺已针对滚动功能部件国产化高端装备产业化应用项目累计投入自筹资金14501.55万元，该部分投入将全额纳入本次置换范围，其余两个募投项目暂未发生自筹资金预先投入情况：
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 南京工艺滚动功能部件 国产化关键高端制造装 备产业化应用项目 | 39453.62 | 14501.55 | 14501.55 |
| 补充上市公司流动资金 | 3018.72 | ||
| 支付本次交易现金对价 | 146.38 | ||
| 合计 | 42618.72 | 14501.55 | 14501.55 |
除项目投入外，截至9月末公司已使用自筹资金预先支付了10.66万元的发行相关印花税，该笔费用也将同步纳入置换范围。本次发行全部不含增值税的发行费用明细及置换情况如下：
| 项目 | (不含增值税) 发行费用金额 | 以自筹资金预先支 付发行费用金额 (不含增值税) | 本次拟置换金额 (不含增值税) |
|---|---|---|---|
| 承销及独立财务顾问 费用 | 1367.92 | ||
| 登记费 | 2.69 | ||
| 印花税 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
| 合计 | 1381.28 | 10.66 | 10.66 |
本次合计14512.21万元的置换事项已由中兴华会计师事务所出具专项鉴证报告，确认公司预先投入情况真实合规。该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。公司方面表示，本次置换距离募集资金到账时间不足6个月，完全符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管相关要求，置换资金全部对应原承诺募投项目，未改变募集资金既定用途，不会对募投项目正常推进造成影响，也不存在变相挪用募集资金、损害全体股东利益的情形。
公司聘任的独立财务顾问也同步发表核查意见，对本次置换事项表示认可，认为相关决策程序完备，符合各项监管规定，不存在违规改变募集资金投向的情况。本次置换完成后，将有效回笼公司前期垫付的自筹流动资金，进一步优化公司现金流状况，为后续滚动功能部件国产化项目的持续落地提供更充足的资金保障。
