苏州华之杰电讯股份有限公司（证券代码：603400，证券简称：华之杰）11月12日发布公告披露，公司此前投入合计2.5亿元的闲置募集资金结构性存款产品已全部到期完成赎回，累计实现收益97.36万元，公司随即使用等额闲置募集资金继续购买同类型低风险结构性存款产品，进一步提升闲置资金使用效率。
据公告披露，本次到期赎回的三款结构性存款产品分别来自中信银行与光大银行，合计投入本金2.5亿元，产品均已按期完成兑付，本金与收益全额到账，具体赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43666期 | 中信银行 | 4,000 | 2026年8月8日 | 2026年11月6日 | 1.62% | 4,000 | 15.98 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品84 | 光大银行 | 9,000 | 2026年8月7日 | 2026年11月7日 | 1.55% | 9,000 | 34.88 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品125 | 光大银行 | 12,000 | 2026年8月10日 | 2026年11月10日 | 1.55% | 12,000 | 46.50 |
本次公司续购的三款产品均为保本浮动收益型结构性存款，合计投入资金2.5亿元，投资期限在90天至94天区间，预计年化收益率区间最高可达1.72%，所有产品均符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体产品情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A54034期 | 中信银行 | 结构性存款 | 94天 | 4,000万元 | 保本浮动收益 | 1.00%-1.62% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品128 | 光大银行 | 结构性存款 | 90天 | 9,000万元 | 保本浮动收益 | 1%/1.62%/1.72% | 否 | 是 | 否 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品156 | 光大银行 | 结构性存款 | 90天 | 保本浮动收益 | 1%/1.62%/1.72% | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的整体运行情况，期间累计实现现金管理收益231.29万元，截至公告披露日，公司尚未收回的现金管理本金合计3.5亿元，恰好达到此前董事会审批的单日最高3.5亿元的闲置募集资金现金管理总额度，该额度有效期为2026年6月1日至2027年5月31日，目前已无剩余可用额度。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 16.96 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 49.50 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 16.47 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 51.00 | 0 |
| 5 | 普通大额存单 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 6 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 15.98 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 34.88 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 46.50 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 4,000 | / | / | 4,000 |
| 10 | 结构性存款 | 9,000 | / | / | 9,000 |
| 11 | 结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 合计 | 231.29 | 35,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 35,000 | ||||
| 募集资金现金管理总额度(万元) | 35,000 | ||||
| 目前已使用额度(万元) | 35,000 | ||||
| --- | --- | ||||
| 尚未使用额度(万元) | 0 |
据了解，华之杰本次用于现金管理的闲置募集资金来自公司2025年首次公开发行股票项目，该次发行最终募集资金净额为4.44亿元，所有资金均已存入专项账户并严格执行三方监管协议。本次现金管理事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，属于董事会审批权限范围内事项，保荐机构中信建投证券已对该事项出具无异议核查意见。
公司方面表示，本次滚动开展闲置募集资金现金管理，完全建立在不影响募集资金投资项目正常推进、不改变募集资金原定用途、不干扰日常主营业务运营的前提之下，通过对暂时闲置的募集资金进行合理运作，能够有效提升资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，切实维护全体股东权益。同时公司也提示，尽管所选产品均为低风险品种，但仍可能受市场波动、宏观金融政策调整等因素影响，存在实际收益不及预期的可能性，公司已建立全流程风控机制，通过审慎筛选标的、动态跟踪资金运作、内部审计监督等多重措施保障资金安全。
