浙江兆丰机电股份有限公司（证券代码：300695，证券简称：兆丰股份）近日发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露了近期旗下闲置自有资金的现金管理运作情况。根据公告，公司此前于2026年3月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过相关议案，同意公司（含子公司）在保障日常经营不受影响的前提下，使用最高不超过8亿元的暂时闲置自有资金开展现金管理，授权有效期自审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用。
本次公告首先披露了上一进展公告发布后，4款已到期现金管理产品的兑付情况，合计投入资金2.75亿元，累计实现实际收益33.69万元，所有产品签约方均为银行类金融机构，且公司与相关签约方不存在关联关系。
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 收益率 | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆丰 股份 | 中信银行股份 有限公司 杭州分行 | 浦银理财周周鑫最短 持有期 127 号 | 6,000 | 2026-08-21 | 2026-09-22 | 固定 收益类 | 2.00% 至 2.20% | 10.80 |
| 兆丰 股份 | 中信银行股份 有限公司 杭州分行 | 信银理财安盈象固收 稳健十四天持有期 38 号 | 6,000 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 公募､固定 收益类､开 放式产品 | 1.90% 至 2.10% | 8.97 |
| 兆丰 股份 | 宁波银行股份 杭州萧山支行 有限公司 | 单位结构性存款 7202604030 | 10,000 | 2026-09-10 | 2026-09-24 | 保本 浮动型 | 0.50% 或 1.80% 或 2.00% | 6.90 |
| 兆丰 股份 | 中信银行股份 有限公司 杭州分行 | 信银理财安盈象固收 稳利日开 152 号 | 5,500 | 2026-09-24 | 2026-10-21 | 公募､固定 收益类､开 放式产品 | 2.00% 至 2.20% | 7.02 |
同时公告披露了近期公司新投入的6笔现金管理产品的具体情况，合计动用闲置资金3.45亿元，产品类型覆盖保本浮动收益型、固定收益类开放式产品、非保本浮动收益型等多个品类，预计年化收益率区间在1.70%至2.25%不等，部分产品设置了最短持有期后可赎回的灵活条款，部分产品持有周期最长可达6个月。
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品 类型 | 预计年化 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆丰 股份 | 宁波银行股份 杭州萧山支行 有限公司 | 华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 8 号 | 10,000 | 2026-09-30 | 最短持有期 后可在开放 日开放时间 7 个自然日 内赎回 | 非保本浮 动收益 | 1.90% 至 2.00% |
| 兆丰 股份 | 中信银行股份 有限公司 杭州分行 | 浦银理财周周鑫最短持有期 78 号 | 6,000 | 2026-10-19 | 最短持有期 后可在开放 日交易时间 7 个自然日 赎回 | 收益类 固定 | 2.00% 至 2.20% |
| 兆丰 股份 | 宁波银行股份 杭州萧山支行 有限公司 | 单位结构性存款 7202604492 | 5,000 | 2026-10-22 | 2027-01-22 | 保本 浮动型 | 1.00% 或 2.05% 或 2.25% |
| 兆丰 股份 | 中信银行股份 有限公司 杭州分行 | 民生理财贵竹固收增利周周盈 7 天持有期 92 号 | 5,500 | 2026-10-23 | 持有期 7 个 自然日后可 在产品开放 日赎回 | 非保本浮 动收益型 | 2.00% 至 2.20% |
| 兆丰 股份 | 江苏银行股份 杭州萧山支行 有限公司 | 对公人民币结构性存款 2026 年 第 44 期 6 个月 G 款 | 5,000 | 2026-11-06 | 2027-05-06 | 保本浮动 收益型 | 1.20% 至 1.91% |
| 兆丰 股份 | 中信银行股份 有限公司 杭州分行 | 信银理财安盈象固收稳利七天持 有期 888 号 | 3,000 | 2026-11-09 | 最短持有期 后可在开放 日交易时间 7 个自然日 赎回 | 公募､固定 收益类､开 放式产品 | 1.70% |
截至本公告发布日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.55亿元，远低于此前董事会授权的8亿元额度，剩余可用额度充足。
针对本次现金管理投资，公司也提示了相关风险：尽管所选产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济波动影响，仍存在收益不及预期的可能，同时也面临短期投资收益不可预期、操作及监控层面的潜在风险。对此公司制定了完备的风险控制机制：明确仅投资期限不超过12个月、流动性高的稳健低风险产品，优先选择保本型品种；实时跟踪产品净值变动，一旦发现风险因素第一时间采取应对措施；由内部审计部门对资金使用情况开展日常监督与不定期审计，独立董事及董事会审计委员会也将对资金使用情况进行核查，同时严格按照深交所相关规定履行后续信息披露义务。
兆丰股份表示，本次现金管理操作严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在完全不影响日常主营业务开展、保障资金安全的前提下，能够有效提升闲置自有资金的使用效率，获取合理的额外投资收益，符合全体股东的利益。
