11月12日，益丰大药房连锁股份有限公司（证券代码：603939，债券代码：113682，简称“益丰药房”）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用7700万元闲置募集资金购买三款保本浮动收益型结构性存款，在不影响募投项目正常推进的前提下提升闲置资金使用效率。
本次用于现金管理的闲置募集资金，全部来自2024年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。截至2026年6月30日，该笔募资的相关投向推进进度如下：
| 发行名称 | 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2024 年 3 月 8 日 | ||
| 募集资金总额 | 179,743.20 万元 | ||
| 募集资金净额 | 178,026.23 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(截 至 2026 年 6 月 30 日)( % ) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 江苏二期､湖北医 药分拣加工中心及 河北医药库房建设 项目 | 68.40% | 2027/2/28 | |
| 益丰数字化平台升 级项目 | 100.50% | 2025/12/31 | |
| 新建连锁药店项目 | 11.05% | 2027/4/30 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
据公告披露，益丰药房本次新增的三笔结构性存款均为安全性高、流动性好的低风险产品，不涉及关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体投资明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类 型 | 产品 期限 | 投资金 额(万 元) | 收益类 型 | 预计年化 收益率 ( % ) | 是否 构成 关联 交易 | 是否符合 安全性 高､流动 性好的要 求 | 是否存 在变相 改变募 集资金 用途的 行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳 利 26JG3367 期 (3 个月早鸟 款 ) 人民币对公 结构性存款 | 浦发银行长 沙生物医药 支行 | 结构性 存款 | 96 天 | 4,300.00 | 保本浮 动收益 | 0.7/1.6/1.8 | 否 | 是 | 否 |
| 2026 年第 1626 期公司 结构性存款 | 长沙银行先 导区支行 | 结构性 存款 | 152 天 | 1,675.00 | 保本浮 动收益 | 0.95/2.99 | 否 | 是 | 否 |
| 2026 年第 1627 期公司 结构性存款 | 长沙银行先 导区支行 | 结构性 存款 | 152 天 | 1,725.00 | 保本浮 动收益 | 0.95/2.99 | 否 | 是 | 否 |
此前益丰药房已于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过相关议案，同意使用最高不超过11亿元的闲置募集资金进行委托理财，资金可在授权额度内循环滚动使用，该事项已获得保荐机构专项核查意见认可。
截至公告披露时点，公司最近12个月的闲置募集资金现金管理整体运行情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 174,700.00 | 161,300.00 | 261.26 | 13,400.00 |
| 2 | 定期存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 3.04 | 0 |
| 合计 | 264.30 | 13,400.00 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 68,100.00 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 5.85 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % ) | 40.57 | ||||
| --- | --- | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 110,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 13,400.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 96,600.00 |
本次公告同时披露了两笔此前购买的结构性存款到期赎回情况，合计收回本金4000万元，累计实现实际收益17.14万元：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 年化收益率 ( % ) | 赎回金额(万 元) | 实际收益(万 元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1078 期公司结构性存款 | 长沙银行先导区支 行 | 2,050.00 | 0.90 | 2,050.00 | 4.60 |
| 2026 年第 1079 期公司结构性存款 | 长沙银行先导区支 行 | 1,950.00 | 2.58 | 1,950.00 | 12.54 |
益丰药房表示，本次现金管理操作严格遵循审慎投资原则，全部投向低风险保本类产品，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常推进与公司日常资金周转。公司已建立覆盖产品筛选、动态跟踪、内部审计、外部监督的全流程风控体系，在防控各类市场波动相关风险的前提下，适度通过短期理财获取额外收益，进一步增厚公司整体盈利水平，为股东创造额外回报。
