MSCIA股ETF建信(512180)涨0.40%,成交额63.96万元
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11月11日,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)收盘涨0.40%,成交额63.96万元。
MSCIA股ETF建信(512180)成立于2018年4月19日,基金全称为建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF建信(512180)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。
规模方面,截止11月10日,MSCIA股ETF建信(512180)最新份额为5004.80万份,最新规模为7428.62万元。回顾2025年12月31日,MSCIA股ETF建信(512180)份额为5404.80万份,规模为9118.44万元。即该基金今年以来份额减少7.40%,规模减少18.53%。
流动性方面,截止11月11日,MSCIA股ETF建信(512180)近20个交易日累计成交金额1254.11万元,日均成交金额62.71万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额5695.31万元,日均成交金额27.65万元。
MSCIA股ETF建信(512180)现任基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2018年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.43%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF建信(512180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、招商银行、长江电力、寒武纪、工业富联、紫金矿业、农业银行、中国平安,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 1960.00 | 246.69万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.66% | 7080.00 | 206.11万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.90% | 1820.00 | 147.14万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.77% | 3.32万 | 136.91万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.45% | 3.94万 | 112.40万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.36% | 1043.00 | 105.24万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.28% | 1.70万 | 98.94万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.27% | 3.31万 | 98.72万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.23% | 13.69万 | 95.42万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.18% | 1.72万 | 91.54万 |