港股通100ETF易方达（159788）跌0.76%，成交额240.36万元

11月11日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌0.76%，成交额240.36万元。

港股通100ETF易方达（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF易方达（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止11月10日，港股通100ETF易方达（159788）最新份额为7042.50万份，最新规模为8370.01万元。回顾2025年12月31日，港股通100ETF易方达（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少52.55%，规模减少57.82%。

流动性方面，截止11月11日，港股通100ETF易方达（159788）近20个交易日累计成交金额7489.03万元，日均成交金额374.45万元；今年以来，206个交易日，累计成交金额23.77亿元，日均成交金额1153.74万元。

港股通100ETF易方达（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益18.85%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-14.10%。

最新定期报告显示，港股通100ETF易方达（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、工商银行、中国移动、小米集团-W、美团-W、中国海洋石油、中国银行、中国平安，持仓占比如下。