招商安驰混合12月1日发行,拟任基金经理万亿
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11月11日消息,公告数据显示,招商基金旗下招商安驰混合(招商安驰混合A028696,招商安驰混合C028697)于2026年12月1日至2026年12月11日公开发售。招商安驰混合投资类型为偏债混合型基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.1%。
招商安驰混合投资目标为:在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
招商安驰混合的投资组合比例为:本基金投资于权益类资产、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%,其中,港股通标的股票的投资比例不超过本基金股票资产的50%。 本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资于境内股票资产(含A股股票型ETF)的比例合计不低于基金资产的10%,投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%。 本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同中明确约定股票、存托凭证资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票、存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或监管机构对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。
招商安驰混合拟任基金经理为万亿、汪彦初、丁悦成。万亿先生,硕士学历。2011年7月至2014年10月任职于平安资产管理有限公司,先后任投连投管部、宏观策略部投资经理助理、研究员。2014年10月至2016年3月任职于财通证券资产管理有限公司,任权益投资管理部投资主办、权益创新业务负责人。2016年3月至2018年10月任职于上海富诚海富通资产管理有限公司,任投资管理部总经理。2018年10月加入招商基金管理有限公司,曾任机构资产管理部专业副总监、基础设施投资管理部专业副总监、资深专业副总监。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理总部资深专业副总监,兼任投资经理,拟任招商安驰混合型证券投资基金基金经理。汪彦初先生,硕士学历。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任该公司研究员、投资经理。现任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(2024年11月8日至今任职)、招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年9月30日至今任职)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2026年10月28日至今任职),同时拟任招商安驰混合型证券投资基金基金经理。丁悦成先生,硕士学历。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。 现任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年1月3日至今任职)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年2月20日至今任职)、招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年7月14日至今任职)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年12月23日至今任职)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2026年7月29日至今任职),拟任招商安驰混合型证券投资基金基金经理。