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11月10日平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回75.58万元,位居当日股票ETF净流出排名345/1372

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数据显示,11月10日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回75.58万元,位居当日股票ETF净流出排名345/1372。最新规模2948.39万元,前一日规模2994.24万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.52%。

近5日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回227.8万元,位居股票ETF净流出排名第479/1372。近10日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回227.8万元,位居股票ETF净流出排名第479/1372。近20日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回302.52万元,位居股票ETF净流出排名第460/1372。

平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)成立于2021年11月9日,基金全称为平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪港深线上消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)跟踪标的指数为SHS线上消费(人民币)(931481)。

规模方面,截止11月10日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)最新份额为3875.89万份,最新规模为2948.39万元。回顾2025年12月31日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)份额为2475.89万份,规模为2541.5万元。即该基金今年以来份额增加56.55%,规模增加16.01%。

流动性方面,截止11月10日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)近20个交易日累计成交金额1443.42万元,日均成交金额72.17万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额3.48亿元,日均成交金额169.68万元。

平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)现任基金经理为马浩然。马浩然自2026年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.04%。

最新定期报告显示,平安基金(159793)重仓股包括腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W、世纪华通、快手-W、科大讯飞、蓝色光标、京东健康、昆仑万维、哔哩哔哩-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股9.84%8400.00310.78万
03690美团-W9.60%4.93万303.37万
09988阿里巴巴-W9.27%3.20万292.82万
002602世纪华通4.20%9.61万132.62万
01024快手-W4.10%4.88万129.61万
002230科大讯飞3.75%3.18万118.36万
300058蓝色光标3.65%9.32万115.26万
06618京东健康3.26%3.33万102.91万
300418昆仑万维3.00%2.36万94.76万
09626哔哩哔哩-W2.79%8580.0088.01万

跟踪SHS线上消费(人民币)(931481)的ETF包括平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261110
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261110
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159793平安中证沪港深线上消费主题ETF0.290.01-0.01-0.02-0.03平安基金

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