新浪财经

11月10日国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回870.19万元,位居当日股票ETF净流出排名99/1372

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,11月10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回870.19万元,位居当日股票ETF净流出排名99/1372。最新规模9.4亿元,前一日规模9.48亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.92%。

近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购1170.47万元,位居股票ETF净流入排名第199/1372。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购2.74亿元,位居股票ETF净流入排名第74/1372。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购3.85亿元,位居股票ETF净流入排名第88/1372。

国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止11月10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为9.74亿份,最新规模为9.4亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额增加49.16%,规模增加44.56%。

流动性方面,截止11月10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额12.41亿元,日均成交金额6205.07万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额72.04亿元,日均成交金额3514.22万元。

国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.95%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.51%。

最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括中国平安、中际旭创、紫金矿业、药明康德、招商银行、贵州茅台、宁德时代、美的集团、寒武纪、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安2.94%32.25万1718.83万
300308中际旭创2.87%2.07万1676.06万
601899紫金矿业2.63%51.45万1532.84万
603259药明康德2.36%8.24万1378.13万
600036招商银行2.35%33.18万1369.10万
600519贵州茅台2.35%1.09万1374.16万
300750宁德时代2.29%4.58万1334.16万
000333美的集团2.01%14.66万1174.27万
688256寒武纪1.85%1.07万1077.62万
002371北方华创1.67%1.58万973.23万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261110
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261110
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF1916.7782.91-13.4972.37908.92华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF1049.5232.92-2.3954.38567.59易方达基金
510330华夏沪深300ETF675.6117.63-0.1914.21307.16华夏基金
515330天弘沪深300ETF115.521.04-0.0414.5832.87天弘基金
510360广发沪深300ETF46.891.610.00003.9214.72广发基金
510350沪深300ETF工银38.510.610.00002.959.00工银瑞信基金
515390华安沪深300ETF37.642.78-0.153.127.91华安基金
515380泰康30035.950.36-0.040.094.15泰康基金
515660国联安沪深300ETF31.050.110.00000.288.53国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF16.530.010.00000.00001.67国寿安保基金
510320中金沪深300ETF10.240.310.00000.442.77中金基金
561300国泰沪深300增强策略ETF9.400.60-0.090.123.88国泰基金
510390平安沪深300ETF7.050.06-0.080.420.68平安基金
563520沪深300ETF永赢5.980.190.00000.161.29永赢基金
562070华宝沪深300增强策略ETF5.630.080.0000-0.14-0.90华宝基金
515310添富沪深300ETF5.340.30-0.040.091.04汇添富基金
561990招商沪深300增强策略ETF3.070.170.00000.030.22招商基金
561930招商沪深300ETF3.040.07-0.040.040.29招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.280.010.00000.00000.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.710.10-0.08-0.00020.33博时基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.920.070.010.070.29景顺长城基金
510370兴业沪深300ETF0.880.030.00000.00000.06兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.700.050.00000.00060.05民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.680.060.00000.030.12华安基金

加载中...