11月10日天弘中证软件服务ETF(159035)遭净赎回76.15万元,位居当日股票ETF净流出排名344/1372
新浪基金∞工作室
数据显示,11月10日,天弘中证软件服务ETF(159035)遭净赎回76.15万元,位居当日股票ETF净流出排名344/1372。最新规模7.39亿元,前一日规模7.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,天弘中证软件服务ETF(159035)获净申购702.66万元,位居股票ETF净流入排名第231/1372。近10日,天弘中证软件服务ETF(159035)获净申购4252.46万元,位居股票ETF净流入排名第176/1372。近20日,天弘中证软件服务ETF(159035)获净申购1.99亿元,位居股票ETF净流入排名第123/1372。
天弘中证软件服务ETF(159035)成立于2026年5月6日,基金全称为天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.10%。天弘中证软件服务ETF(159035)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止11月10日,天弘中证软件服务ETF(159035)最新份额为9.72亿份,最新规模为7.39亿元。
流动性方面,截止11月10日,天弘中证软件服务ETF(159035)近20个交易日累计成交金额2.09亿元,日均成交金额1046.96万元;
天弘中证软件服务ETF(159035)现任基金经理为张戈。张戈自2026年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.93%。
最新定期报告显示,天弘基金(159035)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.29% | 160.41万 | 5970.46万 |
| 300033 | 同花顺 | 9.36% | 25.13万 | 4952.91万 |
| 688111 | 金山办公 | 8.00% | 19.34万 | 4231.72万 |
| 300454 | 深信服 | 5.61% | 21.61万 | 2969.65万 |
| 601313 | 三六零 | 4.94% | 292.12万 | 2614.47万 |
| 601360 | 三六零 | 4.94% | 292.12万 | 2614.47万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.72% | 105.15万 | 2494.16万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.64% | 126.44万 | 2452.94万 |
| 300803 | 指南针 | 4.44% | 44.30万 | 2348.96万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.25% | 66.49万 | 2247.36万 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360)、鹏华中证软件服务ETF(560790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261110 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261110 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 90.81 | 4.20 | -0.12 | 1.94 | 2.03 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 11.60 | 0.61 | -0.02 | -0.13 | 0.32 | 易方达基金 |
| 159035 | 天弘中证软件服务ETF | 7.39 | 0.10 | -0.01 | 0.07 | 1.99 | 天弘基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2.57 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 万家基金 |
| 560790 | 鹏华中证软件服务ETF | 1.60 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.06 | 鹏华基金 |