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11月9日易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回110.1万元,位居当日跨境ETF净流出排名35/251

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数据显示,11月9日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回110.1万元,位居当日跨境ETF净流出排名35/251。最新规模17.31亿元,前一日规模17.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购1.64亿元,位居跨境ETF净流入排名第4/251。近10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购1.34亿元,位居跨境ETF净流入排名第8/251。近20日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购2.68亿元,位居跨境ETF净流入排名第14/251。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通消费主题ETF(513070)跟踪标的指数为港股通消费(港元)(931454)。

规模方面,截止11月9日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)最新份额为15.65亿份,最新规模为17.31亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)份额为6.35亿份,规模为8.24亿元。即该基金今年以来份额增加146.51%,规模增加109.96%。

流动性方面,截止11月9日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)近20个交易日累计成交金额29.35亿元,日均成交金额1.47亿元;今年以来,204个交易日,累计成交金额247.56亿元,日均成交金额1.21亿元。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.34%。

最新定期报告显示,易方达基金(513070)重仓股包括泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、美的集团、万洲国际、海尔智家、蒙牛乳业、李宁、申洲国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09992泡泡玛特10.74%110.46万1.45亿
09987百胜中国9.81%47.69万1.32亿
02020安踏体育9.02%191.88万1.21亿
09633农夫山泉7.02%276.34万9450.68万
00300美的集团5.22%89.14万7024.50万
00288万洲国际5.20%1232.40万7003.41万
06690海尔智家5.05%391.58万6803.48万
02319蒙牛乳业4.84%425.60万6517.73万
02331李宁2.82%354.70万3802.97万
02313申洲国际2.75%123.73万3700.44万

跟踪港股通消费(港元)(931454)的ETF包括易方达中证港股通消费主题ETF(513070)、华夏中证港股通消费主题ETF(513230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261109
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261109
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513070易方达中证港股通消费主题ETF17.311.43-0.011.642.75易方达基金
513230华夏中证港股通消费主题ETF2.870.290.00000.00000.0000华夏基金

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