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11月9日易方达中证港股通互联网ETF(513040)获净申购400.14万元,位居当日跨境ETF净流入排名9/251

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数据显示,11月9日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)获净申购400.14万元,位居当日跨境ETF净流入排名9/251。最新规模52.62亿元,前一日规模53.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.08%。

近5日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回709.73万元,位居跨境ETF净流出排名第48/251。近10日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回4.13亿元,位居跨境ETF净流出排名第6/251。近20日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)遭净赎回4.34亿元,位居跨境ETF净流出排名第7/251。

易方达中证港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通互联网ETF(513040)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。

规模方面,截止11月9日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)最新份额为59.76亿份,最新规模为52.62亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)份额为56.86亿份,规模为79.08亿元。即该基金今年以来份额增加5.11%,规模减少33.46%。

流动性方面,截止11月9日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额93.05亿元,日均成交金额4.65亿元;今年以来,204个交易日,累计成交金额1255.87亿元,日均成交金额6.16亿元。

易方达中证港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为李栩、张泽峰。李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.95%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.76%。

最新定期报告显示,易方达基金(513040)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、百度集团-W、小米集团-W、美团-W、网易、快手-W、贝壳-W、京东健康、商汤-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.75%850.41万7.78亿
00700腾讯控股13.31%203.64万7.53亿
09888百度集团-W11.77%904.34万6.66亿
01810小米集团-W9.62%2512.44万5.44亿
03690美团-W9.33%857.61万5.28亿
09999网易7.77%266.03万4.40亿
01024快手-W5.92%1260.76万3.35亿
02423贝壳-W5.84%862.64万3.30亿
06618京东健康2.91%533.35万1.65亿
00020商汤-W2.62%1.40亿1.48亿

跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261109
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261109
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513040易方达中证港股通互联网ETF52.624.540.04-0.07-4.34易方达基金
513770华宝中证港股通互联网ETF51.444.790.03-0.241.37华宝基金
520650南方中证港股通互联网ETF8.671.04-0.01-0.01-4.19南方基金
520790兴业中证港股通互联网ETF5.270.060.0000-0.11-0.12兴业基金
520910华夏中证港股通互联网ETF4.620.210.0000-0.100.0027华夏基金
520630广发中证港股通互联网ETF3.700.080.0000-0.05-0.05广发基金
159568博时港股通互联网ETF3.530.640.0000-0.04-0.03博时基金
513720国泰中证港股通互联网ETF1.560.110.00000.00000.0000国泰基金
159179港股通互联网ETF工银0.750.140.0000-0.03-0.05工银瑞信基金
520740华安中证港股通互联网ETF0.310.030.0000-0.02-0.03华安基金
159040鹏华中证港股通互联网ETF0.260.050.0000-0.02-0.04鹏华基金

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