华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）2026年11月10日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月10日，华泰柏瑞基金旗下中证细分化工产业主题ETF（561620）发布最新申购赎回清单，相较11月9日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现边际调整。

本次披露的50只成份股中，所有个股的11月10日持仓数量与11月9日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年11月9日更新为2026年11月10日；现金差额由11月9日的3529.20元调整为3664.97元，最小申购赎回单位预估现金部分由11月9日的3529.20元同步调整为3664.97元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变动。

伴随上述现金指标调整，该ETF的核心净值类指标也出现相应变动：11月9日基金份额净值为0.8883元，对应最小申购赎回单位净值为444131.97元，较此前11月6日的0.8992元份额净值、449619.20元最小申购赎回单位净值有所回落。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，主要覆盖化工产业链相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次成份股持仓整体保持稳定，或使得该ETF的行业权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的结构性偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月10日华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）申赎清单成份股信息内容