华夏国证价值100ETF（159096）2026年11月10日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月10日，华夏国证价值100ETF（159096）发布最新申购赎回清单，相较11月9日的清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次披露的100只成份股中，所有个股两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，全部100只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未出现新进或调出的成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月9日的786.94元调整为11月10日的806.86元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎权限等机制性字段均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月9日该ETF现金差额为766.86元，最小申购赎回单位净值为982810.86元，基金份额净值为0.9828元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖低估值价值风格的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金替代组合产生极轻微影响，成份股权重分布整体保持平稳。投资者参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月10日华夏国证价值100ETF（159096）申赎清单成份股信息内容